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BILAN CHALETS SERVOZ 2018 Siren 422929778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12074	12074		
Fonds commercial	190000		190000	
Autres immobilisations incorporelles	2000	1262	737	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	247438	186372	61066	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316173	215543	100629	
Autres immobilisations corporelles	275443	168305	107138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550		550	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1043680	583558	460122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69305		69305	
En cours de production de biens	226900		226900	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151168	7600	143568	
Autres créances	171674		171674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344808		344808	
Charges constatées d’avance	12340		12340	
TOTAL (II)	976196	7600	968596	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2019877	591159	1428718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7690			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648428			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25174			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	751293			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	279323			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231065			
Dettes fiscales et sociales	166951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	677425			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1428718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468968			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	475			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2081600		2081600	
Chiffres d’affaires nets	2081600		2081600	
				
Production stockée			133500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			638	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4574	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2220314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1102542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7983	
Autres achats et charges externes			341625	
Impôts, taxes et versements assimilés			14553	
Salaires et traitements			448742	
Charges sociales			218143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2194489	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2525	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2525	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5026	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5026	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23324	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	812			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2429			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	960			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1144			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2096			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	246			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2226081			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2200906			
BENEFICE OU PERTE	25174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61675			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204074		
Total Immobilisations corporelles		788842		66259
Total Immobilisations financières		550		
Total Général		993466		66259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204074
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16046	839056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général			16046	1043680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12670	666		13337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525079	60227	15085	570221
AMORTISSEMENTS Total Général	537749	60894	15085	583558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7600			7600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7600			7600
TOTAL GENERAL	7600			7600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9600	9600		
Autres créances clients	141568	141568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	218	218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23533	23533		
T. V. A.	2654	2654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145267	145267		
Charges constatées d’avance	12340	12340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	335183	335183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475	475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278847	70390	195604	12852
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	231065	231065		
Personnel et comptes rattachés	31200	31200		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57400	57400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68088	68088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10262	10262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85	85		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	677425	468968	195604	12852
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85034			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	125755			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89441			
Location, charges locatives et de copropriété	50844			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14212			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187127			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	341625			
Taxe professionnelle	5292			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9261			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14553			
Montant de la TVA. collectée	401021			
Total TVA. déductible sur biens et services	328658			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13