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BILAN CHALETS SERVOZ 2016 Siren 422929778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12074	11962	111	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2965	2965		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	245722	161508	84214	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240892	177885	63007	
Autres immobilisations corporelles	230626	175235	55390	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	550		550	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	732831	529556	203274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108925		108925	
En cours de production de biens	176920		176920	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284033		284033	
Autres créances	152410		152410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146474		146474	
Charges constatées d’avance	22969		22969	
TOTAL (II)	891733		891733	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1624564	529556	1095007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7690			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	564397			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4595			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646683			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87882			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218343			
Dettes fiscales et sociales	127865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448323			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401653			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	430			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2017556		2017556	
Chiffres d’affaires nets	2017556		2017556	
				
Production stockée			53420	
Production immobilisée			14080	
Subventions d’exploitation			3468	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2089061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			995079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17965	
Autres achats et charges externes			357558	
Impôts, taxes et versements assimilés			11221	
Salaires et traitements			487279	
Charges sociales			200157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			2100016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10954	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1671	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7424	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4844	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6110	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25923			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15343			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16284			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9638			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2122409			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2117813			
BENEFICE OU PERTE	4595			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61676			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	534			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15039		
Total Immobilisations corporelles		688569		33431
Total Immobilisations financières		15640		
Total Général		719249		33431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4758	717241
Prêts et immobilisations financières			15090	
Total Immobilisations financières			15090	550
Total Général			19849	732831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14562	365		14927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452854	66279	4505	514629
AMORTISSEMENTS Total Général	467417	66645	4505	529556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23379			
T. V. A.	5663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123367			
Charges constatées d’avance	22969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	459413	459413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	430	430		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87452	41282	46169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218343	218343		
Personnel et comptes rattachés	15812	15812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33531	33531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70725	70725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7795	7795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13732	13732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447823	401653	46169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	236646			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84942			
Location, charges locatives et de copropriété	72000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12894			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187721			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	357558			
Taxe professionnelle	4858			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6363			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11221			
Montant de la TVA. collectée	400847			
Total TVA. déductible sur biens et services	243035			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13