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BILAN VALMY 2017 Siren 422863738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	92214	92214		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120897	107657	13239	12093
Fonds commercial	268634		268634	268634
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41600	12225	29374	34063
Constructions	273396	111333	162063	181836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3134391	1258712	1875679	1901384
Autres immobilisations corporelles	87933	61360	26573	20407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	630		630	4084
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330		330	330
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43423		43423	44777
TOTAL (I)	4063447	1643502	2419945	2467608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	305774		305774	225734
En cours de production de biens	93750		93750	99795
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	116732		116732	109567
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	607401	66221	541180	484429
Autres créances	712251		712251	879814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236830		236830	195499
Charges constatées d’avance	113544		113544	32098
TOTAL (II)	2186282	66221	2120061	2026936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6249729	1709723	4540006	4494544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262779			
Report à nouveau			-2241	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151507		280020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744286		592779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104500		36000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12130		12130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512384		359993	
Dettes fiscales et sociales	428137		425720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22037			
Autres dettes	2716530		3067921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3795720		3901764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4540006		4494544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3795720		3901764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104500		36000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4907549	78528	4986077	7126381
Production vendue services				21489
Chiffres d’affaires nets	4907549	78528	4986077	7147870
				
Production stockée			1120	93096
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6422	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98298	52369
Autres produits			53987	14
Total des produits d’exploitation (I)			5145905	7295349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1984366	2749128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80040	-13789
Autres achats et charges externes			1478761	2227183
Impôts, taxes et versements assimilés			86923	83720
Salaires et traitements			957831	1303884
Charges sociales			314697	464120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224433	418227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31688	1810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	68
Total des charges d’exploitation (II) 			4998675	7234351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147230	60998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9950	22554
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9950	22554
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56767	51944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56767	51944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46816	-29390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100413	31608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48472		389604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	295889		389604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124549		54095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64426			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56210		87097	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245186		141192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50704		248412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5451744		7707507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5300237		7427487	
BENEFICE OU PERTE	151507		280020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	175375		314388	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34798		28774	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1383	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92214		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		384369		5161
Total Immobilisations corporelles		3306643		287686
Total Immobilisations financières		45107		8643
Total Général		3828333		301490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				92214
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				389530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56380	3537949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9997	43753
Total Général			66377	4063447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	92214			92214
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103642	4015		107657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168953	276628	1950	1443631
AMORTISSEMENTS Total Général	1364809	280643	1950	1643502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98033	31688	63500	66221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98033	31688	63500	66221
TOTAL GENERAL	98033	31688	63500	66221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31688	63500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43423	43423		
Clients douteux ou litigieux	73245			
Autres créances clients	534156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30055			
Impôts sur les bénéfices	51532			
T. V. A.	55642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574521			
Charges constatées d’avance	113544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1476619	1476619		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104500	104500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512384	512384		
Personnel et comptes rattachés	139954	139954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128927	128927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132747	132747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26509	26509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22037	22037		
Groupe et associés	12130	12130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2716530	2716530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3795720	3795720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel