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BILAN VALMY 2016 Siren 422863738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	92214	92214		38337
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115735	103642	12093	7312
Fonds commercial	268634		268634	268634
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41600	7536	34063	12838
Constructions	271976	90140	181836	172109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2923674	1022290	1901384	2049736
Autres immobilisations corporelles	69394	48987	20407	18992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4084		4084	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	330		330	330
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44777		44777	30
TOTAL (I)	3832417	1364809	2467608	2568319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225734		225734	211945
En cours de production de biens	99795		99795	68392
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	109567		109567	47874
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	582461	98033	484429	565261
Autres créances	879814		879814	1068668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195499		195499	121888
Charges constatées d’avance	32098		32098	74566
TOTAL (II)	2124969	98033	2026936	2158594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5957385	1462842	4494544	4726913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			843969	
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			654700	
Report à nouveau	-2241		-1509385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280020		158474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592779		312759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12130		23799	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359993		443627	
Dettes fiscales et sociales	425720		380174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3067921		3566554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3901764		4414154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4494544		4726912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3901764		836142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6867043	259339	7126381	2954283
Production vendue services	21489		21489	11837
Chiffres d’affaires nets	6888532	259339	7147870	2966120
				
Production stockée			93096	35671
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52369	9499
Autres produits			14	9
Total des produits d’exploitation (I)			7295349	3011299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2749128	1179022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13789	-37871
Autres achats et charges externes			2227183	886057
Impôts, taxes et versements assimilés			83720	51550
Salaires et traitements			1303884	455533
Charges sociales			464120	163366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418227	147991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1810	18439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68	149
Total des charges d’exploitation (II) 			7234351	2864236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60998	147063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22554	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22554	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51944	18806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51944	18806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29390	-18798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31608	128265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	389604		216601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	389604		216601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54095		186391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87097			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141192		186391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248412		30210	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7707507		3227908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7427487		3069433	
BENEFICE OU PERTE	280020		158475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	314388		128140	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28774		9499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1383		1260	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		92214		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375624		8745
Total Immobilisations corporelles		2959606		351121
Total Immobilisations financières		360		44747
Total Général		3427804		404613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				92214
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				384369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3310727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45107
Total Général				3832417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	53877	38337		92214
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99678	3964		103642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705930	463024		1168954
AMORTISSEMENTS Total Général	859485	505325		1364810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119817	1810	23594	98033
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119817	1810	23594	98033
TOTAL GENERAL	119817	1810	23594	98033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1810	23594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44777	44777		
Clients douteux ou litigieux	153807			
Autres créances clients	428655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12841			
Impôts sur les bénéfices	74941			
T. V. A.	76216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	699486			
Charges constatées d’avance	32098			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1539150	1539150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36000	36000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	359993	359993		
Personnel et comptes rattachés	141631	141631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109460	109460		
Impôts sur les bénéfices	65237	65237		
T.V.A.	64773	64773		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44619	44619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12130	12130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3067921	3067921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3901764	3901764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel