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BILAN SOFADIS 2015 Siren 422813162				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16769		16769	16769
Immobilisations incorporelles – Autres	10350	10350		
Immobilisations corporelles	57760	38980	18780	23372
Immobilisations financières	255		255	255
Total Actif Immobilisé	85135	49330	35805	40396
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3140		3140	4000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14781		14781	10843
Créances – Autres	1520		1520	7889
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3004		3004	5136
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22444		22444	27867
Total général Actif	107579			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3225	9256
Résultat de l’exercice			13033	8469
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24643	26110
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10544	15443
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9759	16910
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		614		
Autres dettes			13303	9801
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33607	42153
Total général Passif			58249	68263
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5478	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	158070		181968	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2803		19	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	160874		181987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2245	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25567		32851	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	860		-620	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70286		100091	
(dont taxe professionnelle)	2484			
Impôts, taxes et versements assimilés	3754		5060	
Rémunérations du personnel 	29953		33770	
Charges sociales	8362		10609	
Dotations aux amortissements	4591		4466	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	143382		188475	
Résultat d’exploitation	17492		-6488	
Produits financiers	5		17	
Produits exceptionnels			16154	
Charges financières	490		610	
Charges exceptionnelles	1844		237	
Impôts sur les bénéfices	2130		367	
Bénéfice ou perte	13033		8469	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			959	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103052	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			17917	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel