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BILAN SOCIETE ALPHA OMEGA 2020 Siren 422835009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	783387		783387	783388
Constructions	1273326	207366	1065959	1102340
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	620076	284420	335655	373678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations	109085		109085	
Créances rattachées à des participations	1554349		1554349	109086
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15809		15809	98
TOTAL (I)	4356035	491787	3864247	2368589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2921		2921	1706
Clients et comptes rattachés	884		884	12810
Autres créances	35050		35050	1243442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461356		461356	335375
Charges constatées d’avance	889		889	1560
TOTAL (II)	501101		501101	1594893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4857136	491787	4365348	3963482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6971		6971	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3005663		3005663	
Report à nouveau	699834		252144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-124874		447690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3588394		3713269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497762		238	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181619			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	850		2412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14899		20191	
Dettes fiscales et sociales	5253		121162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	76570		106210	
TOTAL (IV)	776954		250213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4365348		3963482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	226			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				52488
Production vendue services	35995		35995	
Chiffres d’affaires nets	35995		35995	52488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			844	
Total des produits d’exploitation (I)			36840	52488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49151	71184
Impôts, taxes et versements assimilés			10961	26600
Salaires et traitements			30000	30000
Charges sociales			8002	8912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77257	87859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			188	786
Total des charges d’exploitation (II) 			175561	225342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138721	-172853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15711	
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15713	2004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1625	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1625	6699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14088	-4695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124633	-177548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1797000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240		1053649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240		743351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			118113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52553		1851492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	177427		1403802	
BENEFICE OU PERTE	-124874		447690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8002			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2701406		2965
Total Immobilisations financières		109183		1570061
Total Général		2810590		1573027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27582	2676790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1679245
Total Général			27582	4356035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442001	77257	27471	491787
AMORTISSEMENTS Total Général	442001	77257	27471	491787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1554349		1554349	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15809		15809	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	884	884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19297	19297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7355	7355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8397	8397		
Charges constatées d’avance	889	889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1606982	36823	1570159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226	226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497535	31038	128521	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14899	14899		
Personnel et comptes rattachés	2064	2064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143	143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3045	3045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181619	181619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76570	76570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	776104	309606	128521	337976
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	319			
Location, charges locatives et de copropriété	6000			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7995			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34836			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49151			
Taxe professionnelle	853			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10961			
Montant de la TVA. collectée	690			
Total TVA. déductible sur biens et services	3291			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel