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BILAN SERVICES VIANDES MANUTENTION 2017 Siren 422847897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4300	4300		527
Autres immobilisations corporelles	25202	25202		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141739		141739	159757
TOTAL (I)	171241	29502	141739	160284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256124	84140	171984	162011
Autres créances	34599		34599	77196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5784		5784	
Charges constatées d’avance	2872		2872	2774
TOTAL (II)	299378	84140	215238	241980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470620	113643	356977	402264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23044		-16668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3918		-6376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25837		29756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60619		44785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12788		36433	
Dettes fiscales et sociales	255222		284629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2510		1137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331140		372508	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356977		402264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285369		372508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5525	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1302975	44573	1347548	1325383
Chiffres d’affaires nets	1302975	44573	1347548	1325383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194	1857
Autres produits			545	9
Total des produits d’exploitation (I)			1348287	1327248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118369	142124
Impôts, taxes et versements assimilés			19636	21637
Salaires et traitements			830443	843756
Charges sociales			376896	375123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527	527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4518	7207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1350393	1390379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2106	-63131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1761	1394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1761	1394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1761	-1394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3866	-64525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			58284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18018			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18018		58284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18070		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52		58149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1366305		1385532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370223		1391908	
BENEFICE OU PERTE	-3918		-6376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5247		5247	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	194		1857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29502		
Total Immobilisations financières		159757		
Total Général		189259		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29502
Prêts et immobilisations financières			18018	
Total Immobilisations financières			18018	141739
Total Général			18018	171241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28976	527		29502
AMORTISSEMENTS Total Général	28976	527		29502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79622	4518		84140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79622	4518		84140
TOTAL GENERAL	79622	4518		84140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4518		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141739			
Clients douteux ou litigieux	100720			
Autres créances clients	155404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1467			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33042			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2872			
TOTAL ETAT DES CREANCES	435333	197666	237667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12788	11802	986	
Personnel et comptes rattachés	90354	90354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99304	99304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64273	64273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1292	1292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60619	15834	44785	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2510	2510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331140	285369	45771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1900		7147	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13513		13342	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30030		30030	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24000		48000	
Autres comptes	50826		50751	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118369		142124	
Taxe professionnelle	2799		3244	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16837		18393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19636		21637	
Montant de la TVA. collectée	260634		258283	
Total TVA. déductible sur biens et services	29708		31905	
Effectif moyen du personnel	21		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21		22