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BILAN SERVICES VIANDES MANUTENTION 2016 Siren 422847897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4300	3773	527	1054
Autres immobilisations corporelles	25202	25202		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159757		159757	159757
TOTAL (I)	189259	28976	160284	160811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241633	79622	162011	189106
Autres créances	77196		77196	19611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				23969
Charges constatées d’avance	2774		2774	3027
TOTAL (II)	321602	79622	241980	235713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	510862	108598	402264	396524
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			24822	
Report à nouveau	-16668			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6376		-41490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29756		36132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5525			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44785		55020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36433		12313	
Dettes fiscales et sociales	284629		286159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1137		6900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372508		360392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402264		396524	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372508		360392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5525			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1325383		1325383	1388731
Chiffres d’affaires nets	1325383		1325383	1388731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1857	686
Autres produits			9	818
Total des produits d’exploitation (I)			1327248	1390235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142124	139603
Impôts, taxes et versements assimilés			21637	25476
Salaires et traitements			843756	866177
Charges sociales			375123	420017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			527	1213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7207	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1390379	1452488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63131	-62253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1394	1459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1394	1459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1394	-1459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64525	-63712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58284		20022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58284		23502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		1280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58149		22222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1385532		1413737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391908		1455227	
BENEFICE OU PERTE	-6376		-41490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5247		3597	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1857		686	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29502		
Total Immobilisations financières		159757		
Total Général		189259		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159757
Total Général				189259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28449	527		28976
AMORTISSEMENTS Total Général	28449	527		28976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72415	7207		79622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72415	7207		79622
TOTAL GENERAL	72415	7207		79622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7207		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159757			
Clients douteux ou litigieux	95298			
Autres créances clients	146334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1772			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73142			
T. V. A.	2282			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	481359	234952	246407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5525	5525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36433	36433		
Personnel et comptes rattachés	112212	112212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110036	110036		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61215	61215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1166	1166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44785	44785		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1137	1137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372508	372508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7147			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13342		13174	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30030		30030	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	48000		48000	
Autres comptes	50751		48399	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142124		139603	
Taxe professionnelle	3244		2675	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18393		22801	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21637		25476	
Montant de la TVA. collectée	258283		273910	
Total TVA. déductible sur biens et services	31905		31311	
Effectif moyen du personnel	22		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		23