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BILAN SERVICES VIANDES MANUTENTION 2015 Siren 422847897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4300	3246	1054	1621
Autres immobilisations corporelles	25202	25202		1075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159757		159757	159757
TOTAL (I)	189259	28449	160811	162453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261521	72415	189106	221645
Autres créances	19611		19611	7233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23969		23969	31561
Charges constatées d’avance	3027		3027	3937
TOTAL (II)	308128	72415	235713	264377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	497387	100864	396524	426830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24822		50286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41490		-25464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36132		77622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	55020		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12313		21411	
Dettes fiscales et sociales	286159		277797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	360392		349208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	396524		426830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360392		349208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1388731		1388731	1445925
Chiffres d’affaires nets	1388731		1388731	1445925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			686	13257
Autres produits			818	515
Total des produits d’exploitation (I)			1390235	1459697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139603	172743
Impôts, taxes et versements assimilés			25476	30692
Salaires et traitements			866177	835266
Charges sociales			420017	434093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1213	1411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10353
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1452488	1484558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62253	-24861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1459	680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1459	680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1459	-680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63712	-25541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20022		167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3480			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23502		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1235			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1280		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22222		77	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1413737		1459864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1455227		1485328	
BENEFICE OU PERTE	-41490		-25464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3597		2100	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	686		13257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30789		
Total Immobilisations financières		159757		
Total Général		190546		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1287	29502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159757
Total Général			1287	189259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28094	1213	858	28449
AMORTISSEMENTS Total Général	28094	1213	858	28449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72415			72415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72415			72415
TOTAL GENERAL	72415			72415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	159757			
Clients douteux ou litigieux	86650			
Autres créances clients	174871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15889			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2422			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443916	197509	246407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12313	12313		
Personnel et comptes rattachés	95764	95764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124603	124603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64308	64308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1484	1484		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55020	55020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6900	6900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360392	360392		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13174		13143	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30030		45023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	48000		72000	
Autres comptes	48399		42577	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139603		172743	
Taxe professionnelle	2675		2870	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22801		27822	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25476		30692	
Montant de la TVA. collectée	273910		278592	
Total TVA. déductible sur biens et services	31311		37616	
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	23		23