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BILAN SERVICES VIANDES MANUTENTION 2014 Siren 422847897
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4300 2679 1621 2494
Autres immobilisations corporelles 26489 25415 1075 326
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 159757 159757 159757
TOTAL (I) 190546 28094 162453 162577
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 294060 72415 221645 198339
Autres créances 7233 7233 19517
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 31561 31561
Charges constatées d’avance 3937 3937 3506
TOTAL (II) 336792 72415 264377 221362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 527338 100508 426830 383939
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 48000 48000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4800 4800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 50286 76959
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -25464 -100899
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 77622 28860
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7034
Emprunts et dettes financières divers (4) 50000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21411 50095
Dettes fiscales et sociales 277797 297951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 349208 355079
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 426830 383939
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 349208 355079
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7034
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1445925 1445925 1440465
Chiffres d’affaires nets 1445925 1445925 1440465
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13257 3870
Autres produits 515 3093
Total des produits d’exploitation (I) 1459697 1447428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 172743 211529
Impôts, taxes et versements assimilés 30692 28155
Salaires et traitements 835266 839688
Charges sociales 434093 388264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1411 1880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10353 4515
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 1484558 1474033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -24861 -26605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 680
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -25541 -26605
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 167
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 167
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90 68
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90 68
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 77 -68
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1459864 1447428
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1485328 1474101
BENEFICE OU PERTE -25464 -26673
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2100 5041
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 13257 3870
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 29502 1287
Total Immobilisations financières 159757
Total Général 189259 1287
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30789
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 159757
Total Général 190546
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26682 1411 28094
AMORTISSEMENTS Total Général 26682 1411 28094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 62062 10353 72415
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 62062 10353 72415
TOTAL GENERAL 62062 10353 72415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 10353
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 159757
Clients douteux ou litigieux 86650
Autres créances clients 207411
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1381
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3498
T. V. A. 2354
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3937
TOTAL ETAT DES CREANCES 464987 227506 237481
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 21411 21411
Personnel et comptes rattachés 89372 89372
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 123337 123337
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 63912 63912
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1176 1176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50000 50000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 349208 349208
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 13143 13251
Personnel extérieur à l’entreprise 2371
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 45023 60030
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 72000 96000
Autres comptes 42577 39877
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 172743 211529
Taxe professionnelle 2870 2873
Autres impôts, taxes et versements assimilés 27822 25283
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 30692 28155
Montant de la TVA. collectée 278592 275310
Total TVA. déductible sur biens et services 37616 45774
Effectif moyen du personnel 23 23
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel 23 23