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BILAN SARL GEM FORMATION CONSEIL 2016 Siren 422876441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	224	224		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26086	14733	11354	16412
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87017	43319	43698	46176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15984	6764	9221	2700
Autres immobilisations corporelles	146139	125858	20281	29908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	922		922	610
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700		5700	7700
TOTAL (I)	282072	190897	91175	103506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	460950	23469	437481	487440
Autres créances	34813		34813	20308
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211805		211805	248278
Charges constatées d’avance	28492		28492	25273
TOTAL (II)	736059	23469	712590	781299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1018131	214365	803765	884805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	128970		120641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-86802		8329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58768		145570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21206		22815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25926		36421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196264		153000	
Dettes fiscales et sociales	254392		236075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72305		69555	
Produits constatés d’avance (2)	174904		221369	
TOTAL (IV)	744997		739235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	803765		884805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731555		726210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1294236		1294236	1304837
Chiffres d’affaires nets	1294236		1294236	1304837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5100	3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3092	22617
Autres produits			481	30
Total des produits d’exploitation (I)			1302909	1331084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			696653	650481
Impôts, taxes et versements assimilés			31186	34439
Salaires et traitements			427011	416734
Charges sociales			124293	107822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27605	23173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36603	79924
Total des charges d’exploitation (II) 			1343350	1319783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40441	11301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3991	1285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3991	1285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3948	-1230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44390	10070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17500		5160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17500		5160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57912		6087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59912		6902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42412		-1741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1320451		1336298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407253		1327969	
BENEFICE OU PERTE	-86802		8329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23445		22218	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		224		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24536		1550
Total Immobilisations corporelles		250238		15416
Total Immobilisations financières		8620		
Total Général		283617		16966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				224
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16510	249144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	6620
Total Général			18510	282073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	224			224
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8124	6608		14733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171451	20997	16510	175939
AMORTISSEMENTS Total Général	179800	27605	16510	190895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700	5700		
Clients douteux ou litigieux	24690	24690		
Autres créances clients	436260	436260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15907	15907		
T. V. A.	9097	9097		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	906	906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8902	8902		
Charges constatées d’avance	28492	28492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	529954	529954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14408	14408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21206	7764	13442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196264	196264		
Personnel et comptes rattachés	22799	22799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198380	198380		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8037	8037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25176	25176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11518	11518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72305	72305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174904	174904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	744997	731555	13442	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8872			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel