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BILAN SARL GEM FORMATION CONSEIL 2015 Siren 422876441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	224	224		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24536	8124	16412	1953
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84529	38353	46176	49732
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7511	4811	2700	4950
Autres immobilisations corporelles	158197	128289	29908	29845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	610		610	300
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	7700
TOTAL (I)	283308	179802	103506	94480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	510909	23469	487440	414055
Autres créances	20308		20308	17277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248278		248278	182761
Charges constatées d’avance	25273		25273	11424
TOTAL (II)	804767	23469	781299	625518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088075	203270	884805	719998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120641		111593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8329		9048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145570		137241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48939		22816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10297		36384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153000		144361	
Dettes fiscales et sociales	236075		229253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69555		3319	
Produits constatés d’avance (2)	221369		146623	
TOTAL (IV)	739235		582757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884805		719998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1304837		1304837	1301507
Chiffres d’affaires nets	1304837		1304837	1301507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3600	900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22617	331141
Autres produits			30	123
Total des produits d’exploitation (I)			1331084	1633671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650481	977004
Impôts, taxes et versements assimilés			34439	30550
Salaires et traitements			416734	447890
Charges sociales			107822	126220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23173	19946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7210	11332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79924	36303
Total des charges d’exploitation (II) 			1319783	1649244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11301	-15573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1285	930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1285	930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1230	-930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10070	-16503
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5160		20291	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5160		31491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6087		5089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6902		5089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1741		26402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1336298		1665162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1327969		1656114	
BENEFICE OU PERTE	8329		9048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22218		18087	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		224		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37228		18452
Total Immobilisations corporelles		241390		27542
Total Immobilisations financières		8000		311
Total Général		286841		46304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				224
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31143	24536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18694	250238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8310
Total Général			49837	283308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	224			224
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35274	3993	31143	8124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170152	19180	17880	171451
AMORTISSEMENTS Total Général	205649	23173	49023	179800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37876	7210	21617	23469
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37876	7210	21617	23469
TOTAL GENERAL	37876	7210	21617	23469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7210	21617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700			
Clients douteux ou litigieux	24690			
Autres créances clients	486219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11716			
T. V. A.	7217			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1374			
Charges constatées d’avance	25273			
TOTAL ETAT DES CREANCES	564189	531799	32390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26124	26124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22815	9790	13025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153000	153000		
Personnel et comptes rattachés	27054	27054		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177854	177854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7160	7160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24007	24007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10297	10297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69555	69555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221369	221369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	739235	726210	13025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15948			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel