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BILAN SARL GEM FORMATION CONSEIL 2014 Siren 422876441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	224	224		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37228	35274	1953	3762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83606	33874	49732	53915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7511	2561	4950	4180
Autres immobilisations corporelles	163564	133719	29845	9561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	300		300	300
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700		7700	7700
TOTAL (I)	300131	205651	94480	80417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				129
Clients et comptes rattachés	451931	37876	414055	346141
Autres créances	17277		17277	5890
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182761		182761	63109
Charges constatées d’avance	11424		11424	9753
TOTAL (II)	663394	37876	625518	425023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	963525	243527	719998	505440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	111593		73884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9048		28987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137241		119372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22816		3288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36384		7741	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144361		108522	
Dettes fiscales et sociales	229253		204245	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3319		62272	
Produits constatés d’avance (2)	146623			
TOTAL (IV)	582757		386068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719998		505440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1301507		1301507	980333
Chiffres d’affaires nets	1301507		1301507	980333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2286	42751
Autres produits			123	59
Total des produits d’exploitation (I)			1304816	1023144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648150	462652
Impôts, taxes et versements assimilés			30550	26897
Salaires et traitements			447890	303793
Charges sociales			126220	76212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19946	14439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11332	16144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7540
Autres charges			36303	53777
Total des charges d’exploitation (II) 			1320389	961453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15573	61690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			328854	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			328854	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			930	700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			930	700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-930	-700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16503	60991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20291		4292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31491		4292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5089		34459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5089		34459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26402		-30166	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	851		1837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1665162		1027437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1656114		998449	
BENEFICE OU PERTE	9048		28987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		224		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35526		1701
Total Immobilisations corporelles		219745		36181
Total Immobilisations financières		9000		
Total Général		264495		37883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				224
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1246	254681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	8000
Total Général			2246	300132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	224			224
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32784	2490		35274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153944	17454	1246	170152
AMORTISSEMENTS Total Général	186952	19944	1246	205649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25543	12332		37876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25543	12332		37876
TOTAL GENERAL	25543	12332		37876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11332		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7700	7700		
Clients douteux ou litigieux	37951			
Autres créances clients	413980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15530			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1747			
Charges constatées d’avance	11424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	488332	450381	37951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9222	9222		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13594	5492	8102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144361	144361		
Personnel et comptes rattachés	27607	27607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144341	144341		
Impôts sur les bénéfices	851	851		
T.V.A.	4349	4349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52106	52106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36384	36384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3319	3319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	146623	146623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	582757	574656	8102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel