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BILAN PATISSERIE CHOCOLATERIE BRUNO GUERPILLON 2017 Siren 422884643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2108	2108		
Fonds commercial	152641		152641	152641
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386884	313540	73344	49183
Autres immobilisations corporelles	412972	116884	296088	39107
Immobilisations en cours				101579
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3916		3916	2716
TOTAL (I)	958522	432532	525990	345227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69094		69094	62447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	83642		83642	44216
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	259		259	726
Clients et comptes rattachés	24813		24813	23903
Autres créances	117040		117040	149409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52		52	51
Disponibilités	53394		53394	115825
Charges constatées d’avance	3062		3062	9663
TOTAL (II)	351356		351356	406240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1309878	432532	877346	751467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36613		30055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5427		6558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	99790		94363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302594		216647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	177456		143855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147927		164400	
Dettes fiscales et sociales	149579		132202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777556		657104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	877346		751467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554026		483052	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4185		4185	8232
Production vendue biens	1691173		1691173	1682881
Production vendue services	3943		3943	5079
Chiffres d’affaires nets	1699301		1699301	1696193
				
Production stockée			39427	-20259
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29785	39438
Autres produits			18	7
Total des produits d’exploitation (I)			1768531	1715377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			656	791
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			575278	525018
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6647	15536
Autres achats et charges externes			304383	295405
Impôts, taxes et versements assimilés			21969	27096
Salaires et traitements			664688	656068
Charges sociales			143036	156199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65629	30722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			791	7839
Total des charges d’exploitation (II) 			1769783	1714674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1253	703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6017	5001
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6017	5001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6017	-5000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7269	-4297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5740		6325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5740		6375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231		592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5509		5783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7187		-5072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1774272		1721753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1768845		1715195	
BENEFICE OU PERTE	5427		6558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29785		39438	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28366		43079	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	258			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154749		
Total Immobilisations corporelles		660367		346771
Total Immobilisations financières		2716		1200
Total Général		817832		347971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207281	799857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3916
Total Général			207281	958522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2108			2108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572076	65629	207281	430424
AMORTISSEMENTS Total Général	574184	65629	207281	432532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3916	3916		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33062			
Impôts sur les bénéfices	41818			
T. V. A.	1399			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40761			
Charges constatées d’avance	3062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	148831	148831		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302594	79064	223530	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147927	147927		
Personnel et comptes rattachés	86142	86142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46064	46064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6082	6082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11291	11291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177456	177456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777556	554026	223530	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	188510			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	139020		111991	
Personnel extérieur à l’entreprise	1362		9389	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12187		11769	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151813		162256	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304383		295405	
Taxe professionnelle	5361		5864	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16608		21232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21969		27096	
Montant de la TVA. collectée	115020		117094	
Total TVA. déductible sur biens et services	90941		80568	
Effectif moyen du personnel	30		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		29