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BILAN PATISSERIE CHOCOLATERIE BRUNO GUERPILLON 2016 Siren 422884643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2108	2108		
Fonds commercial	152641		152641	152641
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335784	286601	49183	64080
Autres immobilisations corporelles	324583	285475	39107	42353
Immobilisations en cours	101579		101579	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				50
Prêts				
Autres immobilisations financières	2716		2716	2646
TOTAL (I)	919411	574184	345227	261771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62447		62447	77983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	44216		44216	64475
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	726		726	1227
Clients et comptes rattachés	23903		23903	2951
Autres créances	149409		149409	116546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51		51	
Disponibilités	115825		115825	63059
Charges constatées d’avance	9663		9663	8964
TOTAL (II)	406240		406240	335205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1325651	574184	751467	596976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250		5250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30055		5719	
Report à nouveau			-10777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6558		35112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94363		87805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216647		146394	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143855		93234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164400		123381	
Dettes fiscales et sociales	132202		142862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3300	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657104		509171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751467		596976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483052		418222	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			240	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8232		8232	4814
Production vendue biens	1682881		1682881	1607406
Production vendue services	5079		5079	5371
Chiffres d’affaires nets	1696193		1696193	1617591
				
Production stockée			-20259	2592
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39438	25178
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			1715377	1645361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			791	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			525018	506261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15536	-9330
Autres achats et charges externes			295405	255452
Impôts, taxes et versements assimilés			27096	26760
Salaires et traitements			656068	656552
Charges sociales			156199	153837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30722	31231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7839	1532
Total des charges d’exploitation (II) 			1714674	1622294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703	23067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5001	7314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5001	7314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5000	-7314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4297	15752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6325		5041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6375		5041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	339		2733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	253			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	592		2733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5783		2308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5072		-17052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1721753		1650402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1715195		1615290	
BENEFICE OU PERTE	6558		35112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39438		25178	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43079		48984	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154749		
Total Immobilisations corporelles		658144		12782
Total Immobilisations financières		2696		70
Total Général		815590		12852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154749		154749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10560	660367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50	2716
Total Général			10610	817832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2108			2108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551711	30722	10357	572076
AMORTISSEMENTS Total Général	553819	30722	10357	574184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2716	2716		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26313			
Impôts sur les bénéfices	38011			
T. V. A.	13840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71245			
Charges constatées d’avance	9663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185691	185691		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216647	42595	174052	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164400	164400		
Personnel et comptes rattachés	77970	77970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43023	43023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1075	1075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10135	10135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143855	143855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657104	483052	174052	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	111991		96801	
Personnel extérieur à l’entreprise	9389			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11769		10050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162256		148601	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295405		255452	
Taxe professionnelle	5864		5226	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21232		21534	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27096		26760	
Montant de la TVA. collectée	117094		109803	
Total TVA. déductible sur biens et services	80568		67528	
Effectif moyen du personnel	29		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29		29