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BILAN PASCAL BORSOTTI 2021 Siren 422842906				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	386127	1405	384722	384722
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32253	22266	9987	8254
Autres immobilisations corporelles	185600	146545	39055	33665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	14492		14492	16492
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14241		14241	14241
TOTAL (I)	632713	170216	462497	457374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	238252		238252	248392
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	475008		475008	439517
Avances et acomptes versés sur commandes	14737		14737	1890
Clients et comptes rattachés	724311	30943	693369	895087
Autres créances	171496		171496	9716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227396		227396	144862
Charges constatées d’avance	19587		19587	18505
TOTAL (II)	1870787	30943	1839844	1757970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2503500	201159	2302341	2215344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22867		22867	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2287		2287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359584		259362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99792		100223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484530		384738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	820140		826180	
Emprunts et dettes financières divers (4)			59971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93756		55542	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	518530		677597	
Dettes fiscales et sociales	304140		185688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81245		25628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1817811		1830606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2302341		2215344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3846413	2978775
Production vendue biens			184954	61033
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4031367	3039808
				
Production stockée				
Production immobilisée			2250	
Subventions d’exploitation			2378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6495	40275
Total des produits d’exploitation (I)			4042490	3080083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2455346	1699737
Variation de stock (marchandises)			-35490	-11358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292014	219723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10141	-6470
Autres achats et charges externes			469973	432141
Impôts, taxes et versements assimilés			10306	9107
Salaires et traitements			504344	386794
Charges sociales			176566	148429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38350	14993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6728	78283
Total des charges d’exploitation (II) 			3928278	2971377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114213	108706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198	69
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	69
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7771	19594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7771	19594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7572	-19525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106640	89181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32791		52028	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32791		52028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5555		41527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5555		41527	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27236		10502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34085		-540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4075479		3132180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3975687		3031957	
BENEFICE OU PERTE	99792		100223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1405			1405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171043	13161	15392	168811
AMORTISSEMENTS Total Général	172448	13161	15392	170216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12654		12654	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	915395	915395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	928049	915395	12654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	820140	681558	138582	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	518530	518530		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304139	304139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81245	81245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724055	1585473	138582	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9