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BILAN PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES 2018 Siren 422805655				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96040	96040		
Fonds commercial	2355456		2355456	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	877890	494306	383585	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	702605	526104	176501	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	814		814	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1505		1505	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6185		6185	
TOTAL (I)	4040496	1116450	2924046	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2260968	125434	2135534	
Autres créances	319848		319848	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	239841		239841	
Disponibilités	1225369		1225369	
Charges constatées d’avance	73950		73950	
TOTAL (II)	4119976	125434	3994541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8160472	1241884	6918588	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2451600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1157600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216048			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539461			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4494710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270935			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	530177			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127577			
Dettes fiscales et sociales	1422454			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72735			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2423878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6918588			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2227712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7868492		7868492	
Chiffres d’affaires nets	7868492		7868492	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90286	
Autres produits			3264	
Total des produits d’exploitation (I)			7962043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1620293	
Impôts, taxes et versements assimilés			231792	
Salaires et traitements			3968552	
Charges sociales			1265787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			111971	
Total des charges d’exploitation (II) 			7379026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			622	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2908	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2126	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2126	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			583798	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40004			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7965751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7426289			
BENEFICE OU PERTE	539461			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15511			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2451496		
Total Immobilisations corporelles		1452346		208293
Total Immobilisations financières		8504		
Total Général		3912347		208293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2451496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61404	18740	1580496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8504
Total Général		61404	18740	4040496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96040			96040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	883750	155400	18740	1020410
AMORTISSEMENTS Total Général	979790	155400	18740	1116450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	174979	25230	74775	125434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174979	25230	74775	125434
TOTAL GENERAL	174979	25230	74775	125434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25230	74775	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6185		6185	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2260968	2260968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	184	184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11392	11392		
Impôts sur les bénéfices	201257	201257		
T. V. A.	25951	25951		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47305	47305		
Groupe et associés	29435	29435		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4325	4325		
Charges constatées d’avance	73950	73950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2660952	2654767	6185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270935	74769	190641	5525
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127577	127577		
Personnel et comptes rattachés	397797	397797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	346391	346391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	595909	595909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82357	82357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72735	72735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1893701	1697535	190641	5525
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel