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BILAN MELLAC EQUITATION LOISIRS 2018 Siren 422872879				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	246651	227950	18700	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	246651	227950	18700	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	628		628	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	595		595	
Créances – Autres	2028		2028	
Valeurs mobilières de placement	62578		62578	
Disponibilités	64939		64939	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	130768		130768	
Total général Actif	377419			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			76497	
Résultat de l’exercice			42129	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			126248	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1995	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7459		
Autres dettes			21226	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23221	
Total général Passif			149469	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5287	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124508			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	830			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125338			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	776			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9015			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-30			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33675			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	135			
Rémunérations du personnel 	19164			
Charges sociales	6662			
Dotations aux amortissements	6912			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	76309			
Résultat d’exploitation	49030			
Produits financiers	1369			
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	9270			
Bénéfice ou perte	42129			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11493			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5510			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5287	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			245136	
Total Immobilisations (Augmentations)			5287	
Total Immobilisations (Diminutions)			3772	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11493	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5510	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel