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BILAN LES P'TITS BATEAUX 2018 Siren 422826487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2230	2230		
Fonds commercial	245824		245824	245824
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	103923	103923		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118126	109061	9065	14779
Autres immobilisations corporelles	19281	19281		495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	734		734	734
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	490117	234495	255622	261831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	425		425	500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2246		2246	4194
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	619
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	142285		142285	69921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213513		213513	101616
Charges constatées d’avance	3428		3428	2443
TOTAL (II)	362498		362498	179293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	852615	234495	618120	441124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281002		279913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96146		51088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394747		348602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111		109	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154947		48919	
Dettes fiscales et sociales	68279		43458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36		36	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223373		92522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	618120		441124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223373		92522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111		109	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	970776		970776	756785
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	970776		970776	756785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23779	22708
Autres produits			17	16
Total des produits d’exploitation (I)			994572	779509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318514	254174
Variation de stock (marchandises)			1948	549
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3208	2698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75	300
Autres achats et charges externes			272668	203377
Impôts, taxes et versements assimilés			13800	11953
Salaires et traitements			220834	203416
Charges sociales			33360	34951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7709	8001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			487	1410
Total des charges d’exploitation (II) 			872602	720828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121970	58680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	9
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	9
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24	4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121946	58684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2552		881	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2552		881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116		271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116		93	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233		364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2320		517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28120		8113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	997138		780402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900992		729314	
BENEFICE OU PERTE	96146		51088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23779		22708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	481		869	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248054		
Total Immobilisations corporelles		241920		1500
Total Immobilisations financières		733		
Total Général		490708		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2091	241329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				733
Total Général			2091	490117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2230			2230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226646	7709	2091	232265
AMORTISSEMENTS Total Général	228876	7709	2091	234495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	538			
Impôts sur les bénéfices	10341			
T. V. A.	17596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113802			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5			
Charges constatées d’avance	3428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145713	145713		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111	111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154946	154946		
Personnel et comptes rattachés	28962	28962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16454	16454		
Impôts sur les bénéfices	6123	6123		
T.V.A.	11959	11959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4778	4778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36	36		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223372	223372		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel