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BILAN I.D.K.6 2020 Siren 422890509
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 13502 13502
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11423 9703 1720 1533
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1110 1110 1110
TOTAL (I) 26034 23205 2830 2643
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 18937 6500 12437 18934
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4547 4547
Autres créances 8767 8767 5550
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 81463 81463 61198
Charges constatées d’avance 4531 4531 800
TOTAL (II) 118244 6500 111744 86481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 144279 29705 114574 89125
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 54800 54800
Report à nouveau -1786 -1307
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16939 -479
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 78337 61399
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 7737 2359
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17375 18400
Dettes fiscales et sociales 10924 6967
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 200
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 36237 27726
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 114574 89125
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 36237 27726
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 170903 170903 214603
Production vendue biens
Production vendue services 12912 12912 28180
Chiffres d’affaires nets 183815 183815 242783
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 14500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7964 4500
Autres produits 5 66
Total des produits d’exploitation (I) 206284 247349
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 58577 87265
Variation de stock (marchandises) 5797 -949
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 43666 46830
Impôts, taxes et versements assimilés 1656 2849
Salaires et traitements 54772 81050
Charges sociales 16906 24035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 607 261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6500 5800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 222 5
Total des charges d’exploitation (II) 188702 247147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17582 202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 740 681
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 740 681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -740 -681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16842 -479
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 97
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 97
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 97
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 206380 247349
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 189442 247828
BENEFICE OU PERTE 16939 -479
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2164
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 24131 793
Total Immobilisations financières 1110
Total Général 25241 793
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24924
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1110
Total Général 26034
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22598 607 23205
AMORTISSEMENTS Total Général 22598 607 23205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 5800 6500 5800 6500
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5800 6500 5800 6500
TOTAL GENERAL 5800 6500 5800 6500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6500 5800
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1110 1110
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4547 4547
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3482 3482
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5285 5285
Charges constatées d’avance 4531 4531
TOTAL ETAT DES CREANCES 18955 17845 1110
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17375 17375
Personnel et comptes rattachés 4304 4304
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4502 4502
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 366 366
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1752 1752
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7737 7737
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 200 200
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 36237 36237
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 3