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BILAN HOTEL LES BORIES 2020 Siren 422814764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72318	57511	14806	10946
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	381122		381122	381122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	296005	290210	5794	11123
Constructions	729196	635643	93552	102122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	419430	361170	58259	100422
Autres immobilisations corporelles	1068320	845148	223172	271826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147035		147035	147035
TOTAL (I)	3113429	2189685	923743	1024599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115994		115994	147265
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163413	15431	147981	207798
Autres créances	51364		51364	138257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1651721		1651721	160431
Charges constatées d’avance	87049		87049	89228
TOTAL (II)	2069543	15431	2054112	742982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5182973	2205117	2977855	1767582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	296000		296000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29600		29600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296222		276327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96117		19895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717940		621822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1662162		439008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	702		1009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28513		31240	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292841		333732	
Dettes fiscales et sociales	267795		332868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7900		7900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2259915		1145759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2977855		1767582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	702			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3113278		3113278	3712914
Chiffres d’affaires nets	3113278		3113278	3712914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37466	56721
Autres produits			19	1149
Total des produits d’exploitation (I)			3150764	3770785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341230	477698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31270	-1224
Autres achats et charges externes			1145169	1208484
Impôts, taxes et versements assimilés			56942	83035
Salaires et traitements			1066752	1449579
Charges sociales			239178	384771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138486	131743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6539	1341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9805	7651
Total des charges d’exploitation (II) 			3035375	3743081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115388	27704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				403
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15764	15881
Différences négatives de change			292	924
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16057	16805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16057	-16401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99331	11302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2145		4305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2145		4305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5358		7800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5358		7800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3213		-3495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3152909		3775493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3056792		3755598	
BENEFICE OU PERTE	96117		19895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13870		13982	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		440632		12808
Total Immobilisations corporelles		2488443		24821
Total Immobilisations financières		147035		
Total Général		3076111		37630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			312	2512952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147035
Total Général			312	3113429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48563	8948		57511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2002948	129538	312	2132174
AMORTISSEMENTS Total Général	2051511	138486	312	2189685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8891	6539		15431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8891	6539		15431
TOTAL GENERAL	8891	6539		15431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6539		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147035		147035	
Clients douteux ou litigieux	16785	16785		
Autres créances clients	146627	146627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9873	9873		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9321	9321		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22028	22028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10141	10141		
Charges constatées d’avance	87049	87049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	448862	301827	147035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1662162	837890	824272	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292841	292841		
Personnel et comptes rattachés	105003	105003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108009	108009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11195	11195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43587	43587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	702	702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7900	7900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2231401	1407129	824272	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel