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BILAN HOTEL LES BORIES 2017 Siren 422814764
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 44578 43411 1167
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 381122 381122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 293756 273178 20577
Constructions 710537 573507 137029
Installations techniques, matériel et outillage industriels 386372 244034 142338
Autres immobilisations corporelles 870577 652888 217688
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 147165 147165
TOTAL (I) 2834110 1787020 1047089
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 144540 144540
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 178490 7550 170940
Autres créances 207956 207956
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 184875 184875
Charges constatées d’avance 93474 93474
TOTAL (II) 809338 7550 801787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3643448 1794570 1848877
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 296000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 29600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 345776
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -42714
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 628661
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 130000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 130000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 413793
Emprunts et dettes financières divers (4) 1420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 32109
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 384154
Dettes fiscales et sociales 250838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7900
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1090216
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1848877
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 804932
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3547015 3547015
Chiffres d’affaires nets 3547015 3547015
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61931
Autres produits 462
Total des produits d’exploitation (I) 3609408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 490514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -55851
Autres achats et charges externes 1201450
Impôts, taxes et versements assimilés 83940
Salaires et traitements 1322166
Charges sociales 414747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 136872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8924
Total des charges d’exploitation (II) 3602765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 16738
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -10094
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8966
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 8966
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2455
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 52455
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -43489
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10869
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3618375
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3661090
BENEFICE OU PERTE -42714
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8878
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 61931
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 425383
Total Immobilisations corporelles 2054631
Total Immobilisations financières 146366
Total Général 2626380
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 425701
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2261243
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 147166
Total Général 2834111
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 40895 2517 43411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1609253 134356 1743609
AMORTISSEMENTS Total Général 1650148 136873 1787021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 80000 50000 130000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 80000 50000 130000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 147166
Clients douteux ou litigieux 8075
Autres créances clients 170416
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 13093
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 19188
Impôts sur les bénéfices 79536
T. V. A. 17417
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 73370
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5353
Charges constatées d’avance 93475
TOTAL ETAT DES CREANCES 627088 479922 147166
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 413793 160619 160619
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 384154 384154
Personnel et comptes rattachés 88894 88894
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91638 91638
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 13859 13859
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 56448 56448
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1420 1420
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7900 7900
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1058107 804932 253175
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 161979
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel