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BILAN HOTEL DES VOYAGEURS 2018 Siren 422899724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31900	7742	24158	27831
Fonds commercial	423017		423017	423017
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	507564	61685	445879	468030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243131	133884	109247	157337
Autres immobilisations corporelles	1617792	419300	1198492	1346634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2823480	622611	2200869	2422926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11880		11880	5285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35491		35491	26743
Autres créances	39452		39452	66694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55035		55035	14377
Charges constatées d’avance	48657		48657	33304
TOTAL (II)	190515		190515	146403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3013995	622611	2391384	2569329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			84	
Report à nouveau	-50622			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85486		-50706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194864		109378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1497985		1751551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	314247		416371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235648		189689	
Dettes fiscales et sociales	84184		49428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9280	
Autres dettes	64456		43633	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2196520		2459951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2391384		2569329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962249		963284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	314247			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40720		40720	33903
Production vendue biens				
Production vendue services	1515348		1515348	1318708
Chiffres d’affaires nets	1556068		1556068	1352611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3107	6457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9981	10987
Autres produits			1148	1478
Total des produits d’exploitation (I)			1570304	1371533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69903	60924
Variation de stock (marchandises)			-6594	-2634
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			764886	747883
Impôts, taxes et versements assimilés			39851	14138
Salaires et traitements			283941	276786
Charges sociales			55291	53130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224561	223169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9218	10777
Total des charges d’exploitation (II) 			1435241	1384173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135063	-12640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48900	55150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48900	55150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48900	-54270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86163	-66910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5070	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	677		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	677		4839	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-677		16204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570304		1393456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1484818		1444162	
BENEFICE OU PERTE	85486		-50706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		454917		
Total Immobilisations corporelles		2365983		2504
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		2820976		2504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				454917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2368487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général				2823480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4069	3673		7742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393981	220888		614869
AMORTISSEMENTS Total Général	398050	224561		622611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35491	35491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19735	19735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16847	16847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2870	2870		
Charges constatées d’avance	48657	48657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123600	123600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1497985	263714	1038694	195578
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235648	235648		
Personnel et comptes rattachés	41067	41067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23734	23734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5668	5668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13715	13715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314247	314247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64456	64456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2196520	962249	1038694	195578
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel