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BILAN HOTEL DES VOYAGEURS 2017 Siren 422899724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31900	4069	27831	7284
Fonds commercial	423017		423017	423017
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	507564	39534	468030	489411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243131	85793	157337	202126
Autres immobilisations corporelles	1615288	268654	1346634	1464336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2820976	398050	2422926	2586250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5285		5285	2651
Avances et acomptes versés sur commandes				15030
Clients et comptes rattachés	26743		26743	46475
Autres créances	66694		66694	41370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14377		14377	27013
Charges constatées d’avance	33304		33304	39219
TOTAL (II)	146403		146403	171759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2967379	398050	2569329	2758009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84		99056	
Report à nouveau			85756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50706		-184728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109378		160084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1751551		1979529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416371		421448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189689		82608	
Dettes fiscales et sociales	49428		61396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9280		17955	
Autres dettes	43633		34990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2459951		2597925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2569329		2758009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	963284		845494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9300	
Dont emprunts participatifs	416371			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33903		33903	19919
Production vendue biens				
Production vendue services	1318708		1318708	1059079
Chiffres d’affaires nets	1352611		1352611	1078998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6457	4992
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10987	8182
Autres produits			1478	1934
Total des produits d’exploitation (I)			1371533	1094106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60924	44679
Variation de stock (marchandises)			-2634	-2651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			747883	632423
Impôts, taxes et versements assimilés			14138	19918
Salaires et traitements			276786	275032
Charges sociales			53130	55702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223169	176039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10777	9206
Total des charges d’exploitation (II) 			1384173	1210348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12640	-116243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			880	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55150	58940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55150	58940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54270	-58939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66910	-175182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5070			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	181		637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4657		8909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4839		9546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16204		-9546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393456		1094106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444162		1278834	
BENEFICE OU PERTE	-50706		-184728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		431717		23200
Total Immobilisations corporelles		2329750		41303
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		2761543		64503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				454917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5070	2365983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			5070	2820976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1416	2653		4069
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173877	220516	413	393981
AMORTISSEMENTS Total Général	175294	223169	413	398050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26743			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8650			
Groupe et associés	18479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19558			
Charges constatées d’avance	33304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126741	126741		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1751551	254884	1075753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189689	189689		
Personnel et comptes rattachés	22710	22710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23603	23603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3115	3115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9280	9280		
Groupe et associés	416371	416371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43633	43633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2459951	963284	1075753	420915
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10