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BILAN HOTEL DES VOYAGEURS 2016 Siren 422899724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8700	1416	7284	
Fonds commercial	423017		423017	423017
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	506812	17402	489411	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239930	37804	202126	18498
Autres immobilisations corporelles	1583008	118672	1464336	
Immobilisations en cours				1468040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2761543	175294	2586250	1909631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2651		2651	
Avances et acomptes versés sur commandes	15030		15030	16649
Clients et comptes rattachés	46475		46475	14303
Autres créances	41370		41370	917168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27013		27013	108265
Charges constatées d’avance	39219		39219	40260
TOTAL (II)	171759		171759	1096644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2933302	175294	2758009	3006275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50000		50000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99056		221542	
Report à nouveau	85756		85756	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184728		-122486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160084		344811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1979529		1814529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421448			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82608		161172	
Dettes fiscales et sociales	61396		28198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17955		652212	
Autres dettes	34990		5352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2597925		2661464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2758009		3006275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19919		19919	363
Production vendue biens				
Production vendue services	1059079		1059079	448879
Chiffres d’affaires nets	1078998		1078998	449242
				
Production stockée				
Production immobilisée				1120873
Subventions d’exploitation			4992	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8182	4462
Autres produits			1934	173
Total des produits d’exploitation (I)			1094106	1574750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44679	12038
Variation de stock (marchandises)			-2651	1373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			632423	1420038
Impôts, taxes et versements assimilés			19918	11297
Salaires et traitements			275032	167791
Charges sociales			55702	27713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176039	5365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9206	4834
Total des charges d’exploitation (II) 			1210348	1650449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116243	-75699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58940	60092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58940	60092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58939	-46661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-175182	-122361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8909			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9546		126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9546		-126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1094106		1588180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1278834		1710666	
BENEFICE OU PERTE	-184728		-122486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		435533		8700
Total Immobilisations corporelles		2244913		3124002
Total Immobilisations financières		76		
Total Général		2680522		3132702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12516	431717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3039165	2329750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76
Total Général			3051680	2761543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12516	1416	12516	1416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758375	174623	759120	173877
AMORTISSEMENTS Total Général	770891	176039	771636	175294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46475			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15644			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2698			
Charges constatées d’avance	39219			
TOTAL ETAT DES CREANCES	127065	127065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9300	9300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1970230	217799	1093197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82608	82608		
Personnel et comptes rattachés	32258	32258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22607	22607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217	217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6314	6314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17955	17955		
Groupe et associés	421448	421448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34990	34990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2597925	845494	1093197	659234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	355497			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel