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BILAN HOTEL DE LA BEURSAUDIERE 2021 Siren 422844308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10597	10597		358
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11537	10001	1536	2305
Constructions	446731	297018	149713	157058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20707	20027	680	451
Autres immobilisations corporelles	305409	262308	43101	53648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	802619	599952	202667	221457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104		104	120
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1401		1401	2928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3411		3411	6915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121893		121893	38572
Charges constatées d’avance	1957		1957	6738
TOTAL (II)	128766		128766	55273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	931385	599952	331433	276731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93901		107885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51226		6016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82463		77307	
TOTAL (I)	238590		202209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39637		26679	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22981		26308	
Dettes fiscales et sociales	29762		21014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	463		521	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92844		74522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	331433		276731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87408		59885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3068	5603
Production vendue biens			152901	220459
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			155969	226062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68465	10750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26013	10568
Autres produits			14	225
Total des produits d’exploitation (I)			250462	247605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			722	1870
Variation de stock (marchandises)			1647	-649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11040	17474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-104	
Autres achats et charges externes			60249	77241
Impôts, taxes et versements assimilés			5757	7413
Salaires et traitements			73091	76263
Charges sociales			21367	33173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19407	21862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	132
Total des charges d’exploitation (II) 			193197	234778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57264	12827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			883	519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			883	519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-883	-519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56381	12308
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5155		5155	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5155		5155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5155		-5155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	250462		247605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199236		241589	
BENEFICE OU PERTE	51226		6016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18219		
Total Immobilisations corporelles		783768		617
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		802002		617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				784384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				802619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10239	358	10597	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570305	19049	589355	
AMORTISSEMENTS Total Général	580545	19407	599952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	605	605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices	605	605		
T. V. A.	1676	1676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	325	325		
Charges constatées d’avance	1957	1957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5368	5368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25000	25000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14637	9201	5436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22981	22981		
Personnel et comptes rattachés	18273	18273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8726	8726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130	130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2632	2632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463	463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92844	87408	5436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel