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BILAN GENY INTERIM 2018 Siren 422830323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6112	6112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17535	14138	3397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	441655		441655	359622
Créances rattachées à des participations	276510		276510	272504
Autres titres immobilisés				
Prêts	10962	10962		
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	753274	31212	722062	632626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1729568	2090	1727478	1030086
Autres créances	3744684		3744684	4746632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	881		881	881
Disponibilités	8953		8953	1026044
Charges constatées d’avance	21483		21483	13351
TOTAL (II)	5505569	2090	5503479	6816993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6258843	33302	6225541	7449619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516820		424197	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1072459		1092623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1655278		1582820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349402		4794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8943		8943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66857		87516	
Dettes fiscales et sociales	2508396		3870890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160000			
Autres dettes	1476665		1894656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4570263		5866800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6225541		7449619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4570263		5866800	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	343690			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7953815		7953815	11045250
Chiffres d’affaires nets	7953815		7953815	11045250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58369	3929
Autres produits			156556	68183
Total des produits d’exploitation (I)			8168740	11117362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652561	914261
Impôts, taxes et versements assimilés			262083	388531
Salaires et traitements			5418635	7438996
Charges sociales			1539274	2057707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313	372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3953	3760
Total des charges d’exploitation (II) 			7876819	10809534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291921	307828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			684006	805342
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			684006	805342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18947	22751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18947	22751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			665059	782591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			956980	1090419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1195		2277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193260		35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194455		2312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1009		109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78976		109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115479		2204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9047201		11925016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7974742		10832394	
BENEFICE OU PERTE	1072459		1092623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54553		169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6112		
Total Immobilisations corporelles		13825		3710
Total Immobilisations financières		643588		165342
Total Général		663525		169052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			79303	729627
Total Général			79303	753274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6112			6112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13825	313		14138
AMORTISSEMENTS Total Général	19937	313		20250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10962			10962
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5907		3817	2090
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16869		3817	13052
TOTAL GENERAL	16869		3817	13052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	276510	276510		
Prêts	10962		10962	
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux	2508	2508		
Autres créances clients	1727060	1727060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1538921	1538921		
T. V. A.	29686	29686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55915	55915		
Groupe et associés	1038781	1038781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1081380	1081380		
Charges constatées d’avance	21483	21483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5783707	5772245	11462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349402	349402		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66857	66857		
Personnel et comptes rattachés	505885	505885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351452	351452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	424662	424662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226397	226397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160000	160000		
Groupe et associés	1008943	1008943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1476665	1476665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4570263	4570263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel