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BILAN GENY INTERIM 2015 Siren 422830323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6112	6112		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13825	13081	744	1116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319622		319622	282564
Créances rattachées à des participations	319923		319923	313650
Autres titres immobilisés				
Prêts	10962	10962		
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	670944	30155	640789	597830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1466511	3760	1462751	1036508
Autres créances	1636073		1636073	618210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	881		881	881
Disponibilités	514678		514678	680555
Charges constatées d’avance	7207		7207	7160
TOTAL (II)	3625349	3760	3621588	2343313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4296293	33915	4262378	2941143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387007		345877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1141626		241129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1594633		653007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3065		19761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15812		271720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35335		26795	
Dettes fiscales et sociales	2115344		1512949	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498190		456911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2667745		2288136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4262378		2941143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2667745		2288136	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9094102		9094102	10811755
Chiffres d’affaires nets	9094102		9094102	10811755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			345	
Autres produits			27625	29400
Total des produits d’exploitation (I)			9122071	10841156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579245	899401
Impôts, taxes et versements assimilés			302187	365845
Salaires et traitements			6124092	7200906
Charges sociales			1689201	2134987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372	465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			993	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			595	
Total des charges d’exploitation (II) 			8696685	10601604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425387	239552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			681273	7650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37058	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			718331	7650
Dotations financières sur amortissements et provisions				263
Intérêts et charges assimilées			4634	10071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4634	10334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			713697	-2684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1139084	236868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2887		4527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2887		4527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344		265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344		265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2543		4262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9843289		10853332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8701663		10612203	
BENEFICE OU PERTE	1141626		241129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	345			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6112		
Total Immobilisations corporelles		13825		
Total Immobilisations financières		644734		13923
Total Général		664671		13923
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7650	651007
Total Général			7650	670944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6112			6112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12709	372		13081
AMORTISSEMENTS Total Général	18821	372		19193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10962			10962
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2767	993		3760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50787	993	37058	14722
TOTAL GENERAL	50787	993	37058	14722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		993		
                                             - Financières			37058	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	319923	319923		
Prêts	10962	10962		
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux	4501			
Autres créances clients	1462010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	861732			
T. V. A.	76643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14794			
Groupe et associés	675000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7904			
Charges constatées d’avance	7207			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3441176	2579444	861732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3065	3065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35335	35335		
Personnel et comptes rattachés	610549	610549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568184	568184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	504244	504244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232366	232366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215812	215812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	498190	498190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2667745	2667745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel