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BILAN GENAC FRANCE 2018 Siren 422829291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4103	3385	718	1294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133682	75265	58417	66033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32425	27129	5296	7081
Autres immobilisations corporelles	89253	53616	35636	37666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	260863	159395	101468	113475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	673018	104490	568528	370224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1247176	108755	1138422	641483
Autres créances	149413		149413	126479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	87432		87432	105934
Charges constatées d’avance	147		147	211
TOTAL (II)	2217188	213245	2003943	1304331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2478051	372640	2105411	1417806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328018		303780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91630		24238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727648		636018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105511		113558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523		523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1212897		627798	
Dettes fiscales et sociales	34083		25838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24749		14071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1377763		781788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2105411		1417806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1377763		776901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100624		100354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17852	5210348	5228200	3514324
Production vendue biens				
Production vendue services		99265	99265	72972
Chiffres d’affaires nets	17852	5309613	5327465	3587296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91762	
Autres produits			67	23
Total des produits d’exploitation (I)			5419294	3587319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4837614	3129880
Variation de stock (marchandises)			-233267	-43685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1731	726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			323441	248355
Impôts, taxes et versements assimilés			9032	10889
Salaires et traitements			148928	131636
Charges sociales			44597	38101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19736	20550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67740	33494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89534	47
Total des charges d’exploitation (II) 			5309086	3569993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110208	17326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6309	11330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6309	11330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85	159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6224	11171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116432	28497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24802		4169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5425603		3598649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5333972		3574412	
BENEFICE OU PERTE	91630		24238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12302		12952	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3764			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4103		
Total Immobilisations corporelles		259203		7729
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		264707		7729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11573	255360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général			11573	260863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2809	576		3385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148423	19160	11573	156010
AMORTISSEMENTS Total Général	151232	19736	11573	159395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69528	34962		104490
Sur comptes clients	163974	32778	87998	108755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233502	67740	87998	213245
TOTAL GENERAL	233502	67740	87998	213245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67740	87998	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	108755	108755		
Autres créances clients	1138422	1138422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2165	2165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147248	147248		
Charges constatées d’avance	147	147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1398137	1398137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100624	100624		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4887	4887		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1212897	1212897		
Personnel et comptes rattachés	1889	1889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14095	14095		
Impôts sur les bénéfices	14335	14335		
T.V.A.	1633	1633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2131	2131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	523	523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24749	24749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1377763	1377763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel