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BILAN GENAC FRANCE 2017 Siren 422829291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4103	2809	1294	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133682	67650	66033	73648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32425	25343	7081	3271
Autres immobilisations corporelles	93096	55430	37666	48778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400		1400	1400
TOTAL (I)	264707	151232	113475	127097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	439752	69528	370224	348683
Avances et acomptes versés sur commandes				15358
Clients et comptes rattachés	805457	163974	641483	668622
Autres créances	126479		126479	125791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	105934		105934	268504
Charges constatées d’avance	211		211	138
TOTAL (II)	1537833	233502	1304331	1487097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1802540	384734	1417806	1614193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	280000		280000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28000		28000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303780		270851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24238		32930	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636018		611780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113558		121856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523		523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627798		835930	
Dettes fiscales et sociales	25838		26366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14071		17738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	781788		1002413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1417806		1614193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	776901		989208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100354		100408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38083	3476241	3514324	4739369
Production vendue biens				
Production vendue services		72972	72972	79606
Chiffres d’affaires nets	38083	3549213	3587296	4818975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1330
Autres produits			23	53
Total des produits d’exploitation (I)			3587319	4820358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3129880	4361662
Variation de stock (marchandises)			-43685	-146481
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			726	2697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248355	270994
Impôts, taxes et versements assimilés			10889	9595
Salaires et traitements			131636	138539
Charges sociales			38101	42691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20550	23078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33494	87009
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	34
Total des charges d’exploitation (II) 			3569993	4789819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17326	30539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11330	8944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11330	8944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159	18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159	18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11171	8926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28497	39465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			714	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		1251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-1251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4169		5285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3598649		4829302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3574412		4796372	
BENEFICE OU PERTE	24238		32930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12952		11094	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2375		1728
Total Immobilisations corporelles		254003		5200
Total Immobilisations financières		1400		
Total Général		257779		6928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1400
Total Général				264707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2375	434		2809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128307	20116		148423
AMORTISSEMENTS Total Général	130682	20550		151232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47384	22144		69528
Sur comptes clients	152624	11350		163974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200008	33494		233502
TOTAL GENERAL	200008	33494		233502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33494		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1400	1400		
Clients douteux ou litigieux	186674			
Autres créances clients	618783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7720			
T. V. A.	452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118308			
Charges constatées d’avance	211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	933548	933548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100354	100354		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13205	8318	4887	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627798	627798		
Personnel et comptes rattachés	1856	1856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23115	23115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	867	867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	523	523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14071	14071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	781788	776901	4887	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4