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BILAN FINANCIERE BOCAGEF 2021 Siren 422864942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9500	9500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	931683	697752	233931	270453
Autres immobilisations corporelles	10060	10060		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1363170		1363170	1363170
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2314413	717312	1597101	1633623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8152		8152	
Clients et comptes rattachés	6733		6733	14296
Autres créances	248929		248929	108087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	713596		713596	677046
Charges constatées d’avance	398		398	398
TOTAL (II)	977809		977809	799828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11276		11276	1520
TOTAL GENERAL (0 à V)	3303500	717312	2586188	2434972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	32940		32940	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1276200		1276200	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3294		3294	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430811		418748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705469		552063	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2448714		2283245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11277		1520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11277		1520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103085		143016	
Emprunts et dettes financières divers (4)			418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6681		5718	
Dettes fiscales et sociales	4345		1053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12085			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126196		150206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2586188		2434972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			137999	104128
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			137999	104128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			156	
Total des produits d’exploitation (I)			138156	104128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16417	16390
Impôts, taxes et versements assimilés			405	394
Salaires et traitements			2575	2594
Charges sociales			12646	12674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102699	92850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			134749	124906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3406	-20777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			716796	564261
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				14060
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			718316	578322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			813	1101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12090	2621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			706226	575700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			709633	554922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4164		2859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856472		682451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151003		130387	
BENEFICE OU PERTE	705469		552063	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9500		
Total Immobilisations corporelles		878765		66178
Total Immobilisations financières		1363170		
Total Général		2251435		66178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3200	941743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1363170
Total Général			3200	2314413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9500			9500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	608312	102699	3200	707812
AMORTISSEMENTS Total Général	617812	102699	3200	717312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6733	6733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1836	1836		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	245027	245027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2065	2065		
Charges constatées d’avance	398	398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256060	256060		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103085	40345	62739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6681	6681		
Personnel et comptes rattachés	505	505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303	303		
Impôts sur les bénéfices	3268	3268		
T.V.A.	120	120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	148	148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12085	12085		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126196	63457	62739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel