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BILAN ESTIVAL 2018 Siren 422869610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	125418	125418		10452
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1755	1755		
Fonds commercial	678184		678184	678184
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	141320		141320	141320
Constructions	1256966	400014	856953	882933
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132295	130398	1898	85
Autres immobilisations corporelles	414917	406078	8838	18430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2755855	1063663	1692193	1736404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6185		6185	7381
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13480		13480	10157
Autres créances	3054		3054	1793
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7053		7053	8760
Charges constatées d’avance	16495		16495	13008
TOTAL (II)	46267		46267	41100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2802122	1063663	1738460	1777504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	600785		518654	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44010		82130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	787794		743783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294072		487202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48242		43373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64491		48579	
Dettes fiscales et sociales	208837		139974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335024		314592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	950666		1033721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1738460		1777504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	950666		853453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113281		112460	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26319		26319	23448
Production vendue biens				
Production vendue services	860473		860473	823676
Chiffres d’affaires nets	886792		886792	847125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10057	6505
Autres produits			228	358
Total des produits d’exploitation (I)			897076	862723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10895	9502
Variation de stock (marchandises)			1196	185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130620	114371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225801	236273
Impôts, taxes et versements assimilés			29036	28945
Salaires et traitements			300622	226088
Charges sociales			57448	35274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48286	57165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13059	12685
Total des charges d’exploitation (II) 			816962	720487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80114	142236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19834	29003
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19834	29003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19834	-29003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60280	113233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	901		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	901		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4813		5326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4813		5326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3912		-5325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12358		25778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	897977		862724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	853967		780594	
BENEFICE OU PERTE	44010		82130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21420		22845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		6505	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		12594	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		125418		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		679939		
Total Immobilisations corporelles		1941424		4075
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		2751781		4075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				125418
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				679939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1945498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				2755855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	114966	10452		125418
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1755			1755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898655	37834		936489
AMORTISSEMENTS Total Général	1015376	48286		1063663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13480	13480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1193	1193		
T. V. A.	1647	1647		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214	214		
Charges constatées d’avance	16495	16495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33029	33029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113281	113281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180790	180790		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64491	64491		
Personnel et comptes rattachés	51468	51468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34610	34610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59730	59730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63029	63029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48242	48242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335024	335024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	950666	950666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	534779			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	728486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel