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BILAN CONCEPTION AMENAG PARCOURS ORIENTATION 2017 Siren 422892026				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	225	225		
Immobilisations corporelles	20970	17295	3675	7029
Immobilisations financières	20253		20253	20253
Total Actif Immobilisé	41448	17520	23928	27282
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20670		20670	8540
Stock marchandises	3900		3900	1150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26009		26009	39881
Créances – Autres	7739		7739	9352
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49079		49079	56642
Caisse				
Charges constatées d’avance	9489		9489	11619
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116887		116887	127185
Total général Actif	158335	201776		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			79933	73766
Résultat de l’exercice			-9566	12166
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			78751	94317
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			991	3202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4028	1078
Fournisseurs et comptes rattachés			14772	22102
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		290		
Autres dettes			23281	29461
Produits constatés d’avance			18991	4307
Total des dettes			62063	60150
Total général Passif			140815	154467
Dont immobilisations financières à moins d’un an			420	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1180	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	185261		201776	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88815		142871	
Production stockée	12130		-10780	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3547	
Autres produits	212		100	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	286419		337513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	111999		121623	
Variation de stock (marchandises)	-2750		1050	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	577			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54610		62736	
(dont taxe professionnelle)	536			
Impôts, taxes et versements assimilés	3195		5769	
Rémunérations du personnel 	97822		93781	
Charges sociales	26527		33052	
Dotations aux amortissements	3533		7199	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	768		809	
Total des charges d’exploitation	295704		326018	
Résultat d’exploitation	-9285		11495	
Produits financiers	601		1695	
Produits exceptionnels			750	
Charges financières	189		152	
Charges exceptionnelles	1001		17	
Impôts sur les bénéfices	-308		1605	
Bénéfice ou perte	-9566		12166	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50452			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19591			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			171	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1008	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45099	
Total Immobilisations (Augmentations)			1180	
Total Immobilisations (Diminutions)			4830	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50452	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19591	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel