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BILAN BERTRANDT 2021 Siren 422868851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2307113	2190967	116146	297502
Fonds commercial	1200000		1200000	1200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75275	57569	17707	23936
Autres immobilisations corporelles	5064427	3507416	1557011	2060407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100210		100210	119116
TOTAL (I)	8747026	5755951	2991074	3700961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	73398		73398	13891
Clients et comptes rattachés	17419086	63369	17355717	25619290
Autres créances	20584415		20584415	29656171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	10881369		10881369	25041594
Charges constatées d’avance	953974		953974	1314543
TOTAL (II)	50012242	63369	49948873	81745490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1983		1983	658
TOTAL GENERAL (0 à V)	58761250	5819320	52941930	85447108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	948192		948192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1455364		1455364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94819		94819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1102		1102	
Report à nouveau	16311195		21332825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7785963		-5021630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11024709		18810672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2683595		6173033	
Provisions pour charges	1157304		752793	
TOTAL (III)	3840899		6925826	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18031741		19095566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1086495		963959	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6241922		6972834	
Dettes fiscales et sociales	9393178		18964065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2014867		1933063	
Produits constatés d’avance (2)	1306003		1781044	
TOTAL (IV)	38074205		59710530	
(V)	2118		80	
TOTAL GENERAL (I à V)	52941930		85447108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65656608	1670350	67326958	83475205
Chiffres d’affaires nets	65656608	1670350	67326958	83475205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81419	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1085142	383347
Autres produits			11	16
Total des produits d’exploitation (I)			68493531	83872569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			242540	-344290
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22276439	25918235
Impôts, taxes et versements assimilés			1606294	2339790
Salaires et traitements			38026648	40781596
Charges sociales			16084226	17963703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			736444	922133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36771	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			418626	1109559
Autres charges			3126	3032
Total des charges d’exploitation (II) 			79431114	88693757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10937583	-4821189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			277	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277	38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254988	260073
Différences négatives de change			19602	29699
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274590	289772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-274313	-289734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11211897	-5110923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2651614			
Total des produits exceptionnels (VII)	2651614		53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34016		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38669			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72687		465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2578927		-411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-847006		-89704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71145422		83872660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78931385		88894290	
BENEFICE OU PERTE	-7785963		-5021630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3475857		32874
Total Immobilisations corporelles		5819965		52877
Total Immobilisations financières		119116		10286
Total Général		9414938		96037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1618	3507113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			733140	5139703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29192	100210
Total Général			763950	8747026
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1978355	212612		2190967
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3735623	523832	694471	3564984
AMORTISSEMENTS Total Général	5713978	736444	694471	5755951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1157304
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2683595
Total Provisions pour risques et charges	6925826	418626	3503554	3840899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6925826	418626	3503554	3840899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		418626	112299	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2651614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100210		100210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17419086	17419086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20584415	14160035	6424380	
Charges constatées d’avance	953974	953974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39057684	32533094	6524590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6241922	6241922		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9393178	9393178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20046607	20046607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1306003	475041	830962	
TOTAL – ETAT DES DETTES	36987710	36156748	830962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1089			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1089