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BILAN BERTRANDT 2020 Siren 422868851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2275857	1978355	297502	349951
Fonds commercial	1200000		1200000	1200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75275	51340	23936	17357
Autres immobilisations corporelles	5744690	3684283	2060407	2314881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119116		119116	113626
TOTAL (I)	9414938	5713978	3700961	3995816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13891		13891	129234
Clients et comptes rattachés	25650766	31476	25619290	49739744
Autres créances	29656171		29656171	21055588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	25041594		25041594	10030081
Charges constatées d’avance	1314543		1314543	970881
TOTAL (II)	81776966	31476	81745490	82025530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	658		658	2129
TOTAL GENERAL (0 à V)	91192562	5745454	85447108	86023476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	948192		948192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1455364		1455364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94819		94819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1102		1102	
Report à nouveau	21332825		15500862	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5021630		5831964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18810672		23832302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6173033		5560227	
Provisions pour charges	752793		395485	
TOTAL (III)	6925826		5955711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10000000		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19095566		18202496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	963959		1072678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6972834		17143192	
Dettes fiscales et sociales	18964065		15818424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1933063		2070695	
Produits constatés d’avance (2)	1781044		1925794	
TOTAL (IV)	59710530		56233418	
(V)	80		2045	
TOTAL GENERAL (I à V)	85447108		86023476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79936705	3538500	83475205	129609492
Chiffres d’affaires nets	79936705	3538500	83475205	129609492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383347	363343
Autres produits			16	1930
Total des produits d’exploitation (I)			83872569	129988765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-344290	12016126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25918235	41060463
Impôts, taxes et versements assimilés			2339790	2389791
Salaires et traitements			40781596	46650174
Charges sociales			17963703	22084673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			922133	885310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1109559	363129
Autres charges			3032	2989
Total des charges d’exploitation (II) 			88693757	125452656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4821189	4536109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	3012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	3028
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260073	247692
Différences négatives de change			29699	15078
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289772	262771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289734	-259743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5110923	4276366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465		233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	465		233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-411		-233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89704		-1555830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	83872660		129991792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88894290		124159829	
BENEFICE OU PERTE	-5021630		5831964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3237348	238509	
Total Immobilisations corporelles		6023438	384128	
Total Immobilisations financières		113626	5490	
Total Général		9374412	628127	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3475857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			587601	5819965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119116
Total Général			587601	9414938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1687397	290958		1978355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3691199	631175	586752	3735623
AMORTISSEMENTS Total Général	5378596	922133	586752	5713978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				752793
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6173033
Total Provisions pour risques et charges	5955711	1109559	139445	6925826
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5955711	1109559	139445	6925826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1109559	38341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119116		119116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25650766	25650766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29656171	21036916	8619255	
Charges constatées d’avance	1314543	1314543		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56740597	48002226	8738371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10000000	10000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6972834	6972834		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18964065	18964065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21028629	21028629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1781044	475041	1306003	
TOTAL – ETAT DES DETTES	58746571	57440568	1306003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel