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BILAN BERTRANDT 2018 Siren 422868851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1699422	1437193	262230	355871
Fonds commercial	1200000		1200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44360	36322	8038	11370
Autres immobilisations corporelles	5018193	3019771	1998422	2180653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113383		113383	107239
TOTAL (I)	8075358	4493286	3582073	2655132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	560852		560852	93913
Clients et comptes rattachés	38922754	31476	38891278	30935758
Autres créances	23295810		23295810	19631362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	3937492		3937492	6172457
Charges constatées d’avance	721127		721127	437025
TOTAL (II)	67538034	31476	67506558	57370515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75613392	4524762	71088631	60025647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	948192		948192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1455364		1455364	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	94819		94819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1102		1102	
Report à nouveau	9518937		7892478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5981924		1626460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18000338		12018414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5432612		5789730	
Provisions pour charges	299909		160710	
TOTAL (III)	5732521		5950440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56468		105433	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15117101		13696015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1949905		30443	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12079178		7994842	
Dettes fiscales et sociales	12259363		13640784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2070000		2070440	
Produits constatés d’avance (2)	3822998		4518837	
TOTAL (IV)	47355014		42056794	
(V)	758			
TOTAL GENERAL (I à V)	71088631		60025647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	102579405	2245179	104824584	89295623
Chiffres d’affaires nets	102579405	2245179	104824584	89295623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500335	591967
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			105324919	89887591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6203426	2619185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34507273	30076491
Impôts, taxes et versements assimilés			2555832	2230723
Salaires et traitements			38853432	35060613
Charges sociales			18317308	16045095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			695394	798865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			271673	345331
Autres charges			3120	40784
Total des charges d’exploitation (II) 			101407459	87217087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3917460	2670504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			172	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172	18890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182492	238945
Différences négatives de change			1386	7381
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183878	246326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-183706	-227437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3733754	2443067
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	229443		142680	
Total des produits exceptionnels (VII)	229443		143180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291		1035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1763875		1763875	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291		1764910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229152		-1621730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2019018		-805123	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105554534		90049660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99572610		88423200	
BENEFICE OU PERTE	5981924		1626460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1579307		
Total Immobilisations corporelles		4766477		
Total Immobilisations financières		107239		
Total Général		6453023		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1699422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5062553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				113383
Total Général				8076358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1223437	213756		1437193
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2574454	481639		3056093
AMORTISSEMENTS Total Général	3797891	695394		4493286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113383			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23295810			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	721127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63053073	54358284	8694789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56468	56468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15117101	15117101		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12079178	12079178		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12259363	12259363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2070000	2070000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3822998	3822998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45405109	45405109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	965			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	965