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BILAN AE2I SAS 2019 Siren 422881854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124884	120648	4236	11963
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17477	10716	6761	8509
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34778	33921	856	2872
Autres immobilisations corporelles	202113	175506	26607	38324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14308		14308	14308
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33775		33775	39367
TOTAL (I)	427334	340791	86543	115342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1744
Clients et comptes rattachés	1314366	410720	903646	1666704
Autres créances	2180011	189582	1990429	1901049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42825		42825	252
Charges constatées d’avance	38070		38070	66161
TOTAL (II)	3575272	600302	2974970	3635910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4002606	941093	3061513	3751252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7385		7385	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	190600		190600	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1588952		1588952	
Report à nouveau	-1863134		-1347340	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106595		-515794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367209		473803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563338		788973	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332950		428089	
Dettes fiscales et sociales	1798017		1818307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			242080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2694305		3277449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3061513		3751252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2151208		3277449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107337		751959	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5403255	702270	6105525	9135773
Chiffres d’affaires nets	5403255	702270	6105525	9135773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			314337	603167
Autres produits			94	412
Total des produits d’exploitation (I)			6419957	9764703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2433596	4389355
Impôts, taxes et versements assimilés			112945	178336
Salaires et traitements			2791910	4116634
Charges sociales			1029590	1487499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30179	48266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10720	14674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29391	15216
Total des charges d’exploitation (II) 			6438330	10249981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18374	-485278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16362	18071
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16362	18071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94815	133244
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94815	133244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78453	-115173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96827	-600451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1727		156524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1893668	
Total des produits exceptionnels (VII)	1727		2050192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11495		56418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11495		56418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9768		1993774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1909116	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6438045		11832966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6544640		12348760	
BENEFICE OU PERTE	-106595		-515794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	299663		603167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122918		1966
Total Immobilisations corporelles		249362		5006
Total Immobilisations financières		53675		1908
Total Général		425954		8880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124884
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	48083
Total Général			7500	427334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110955	9693		120648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199657	20486		220143
AMORTISSEMENTS Total Général	310612	30179		340791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	414674	10720	14674	410720
Autres provisions pour dépréciation	189582			189582
Total Provisions pour dépréciation	604256	10720	14674	600302
TOTAL GENERAL	604256	10720	14674	600302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10720	14674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33775		33775	
Clients douteux ou litigieux	410720		410720	
Autres créances clients	903646	903646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114408	114408		
T. V. A.	52065	52065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50386	50386		
Groupe et associés	1675146	1675146		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288006	288006		
Charges constatées d’avance	38070	38070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3566222	3121727	444495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113338	113338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	103004	346996	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332950	332950		
Personnel et comptes rattachés	453008	453008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292405	292405		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412014	412014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	640589	444488	196101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2694305	2151208	543097	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel