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BILAN AE2I SAS 2018 Siren 422881854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122918	110955	11963	5697
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17477	8968	8509	10694
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34778	31905	2872	6156
Autres immobilisations corporelles	197107	158783	38324	45319
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14308		14308	12808
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39367		39367	39727
TOTAL (I)	425954	310612	115342	120400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1744		1744	
Clients et comptes rattachés	2081378	414674	1666704	1567519
Autres créances	2090631	189582	1901049	2149410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252		252	271665
Charges constatées d’avance	66161		66161	58478
TOTAL (II)	4240166	604256	3635910	4047072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4666120	914868	3751252	4167472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7385		7385	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	190600		190600	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1588952		1588952	
Report à nouveau	-1347340		-1504130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-515794		156790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473803		989597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	788973		558864	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428089		716123	
Dettes fiscales et sociales	1818307		1902889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242080			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3277449		3177875	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3751252		4167472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3277449		3140375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	751959		423317	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7993863	1141910	9135773	9271659
Chiffres d’affaires nets	7993863	1141910	9135773	9271659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25350	2572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603167	725477
Autres produits			412	5509
Total des produits d’exploitation (I)			9764703	10005217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4389355	4458588
Impôts, taxes et versements assimilés			178336	205657
Salaires et traitements			4116634	3850479
Charges sociales			1487499	1485480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48266	37215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14674	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15216	3910
Total des charges d’exploitation (II) 			10249981	10041330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-485278	-36113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18071	17920
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18071	17920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133244	94927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133244	94927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115173	-77007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-600451	-113120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			270000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1893668			
Total des produits exceptionnels (VII)	2050192		270000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56418		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56418		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1993774		269910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1909116			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11832966		10293137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12348760		10136347	
BENEFICE OU PERTE	-515794		156790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	603167		725477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104590		18328
Total Immobilisations corporelles		225599		23763
Total Immobilisations financières		52535		1500
Total Général		382724		43591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249362
Prêts et immobilisations financières			360	
Total Immobilisations financières			360	53675
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98895	12060		110955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163451	36206		
AMORTISSEMENTS Total Général	262346	48266		310612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400000	14674		414674
Autres provisions pour dépréciation	2083250		1893668	189582
Total Provisions pour dépréciation	2483250	14674	1893668	604256
TOTAL GENERAL	2483250	14674	1893668	604256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14674		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1893668	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39367			
Clients douteux ou litigieux	45938			
Autres créances clients	2035440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124262			
T. V. A.	99660			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84635			
Groupe et associés	1607557			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174518			
Charges constatées d’avance	66161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4277537	4238170	39367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	757664	757664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31309	31309		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428089	428089		
Personnel et comptes rattachés	625470	625470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528452	528452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	564990	564990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99396	99396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242080	242080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3277449	3277449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1580449		1709171	
Location, charges locatives et de copropriété	164099		153406	
Personnel extérieur à l’entreprise	39280		34108	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52733		80796	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2552793		2481106	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4389355		4458588	
Taxe professionnelle	71244		95914	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107093		109743	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	178336		205657	
Montant de la TVA. collectée	1779851		1398632	
Total TVA. déductible sur biens et services	524307		513950	
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	80