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BILAN AE2I SAS 2017 Siren 422881854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104590	98893	5697	14970
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17477	6784	10694	12442
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34782	28626	6156	8929
Autres immobilisations corporelles	173340	128021	45319	50547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12808		12808	12808
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39727		39727	39367
TOTAL (I)	382723	262323	120400	139062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1967519	400000	1567519	2394324
Autres créances	4232659	2083250	2149410	2377049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1323
Disponibilités	271665		271665	55646
Charges constatées d’avance	58478		58478	57939
TOTAL (II)	6530322	2483250	4047072	4886281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6913045	2745573	4167472	5025343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles	7385		7385	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	190600		190600	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1588952		1588952	
Report à nouveau	-1504130		-684420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156790		-819710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989597		832807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	558864		418782	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716123		1530366	
Dettes fiscales et sociales	1902889		2128645	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2535	
Produits constatés d’avance (2)			112207	
TOTAL (IV)	3177875		4192536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4167472		5025343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3140375		4062536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	423317		154398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-1951
Production vendue biens				
Production vendue services	6969671	2301988	9271659	9484405
Chiffres d’affaires nets	6969671	2301988	9271659	9482455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2572	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			725477	1068932
Autres produits			5509	13005
Total des produits d’exploitation (I)			10005217	10568392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4458588	4815819
Impôts, taxes et versements assimilés			205657	188404
Salaires et traitements			3850479	3857679
Charges sociales			1485480	1651711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37215	34357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				400000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3910	91
Total des charges d’exploitation (II) 			10041330	10948061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36113	-379669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17920	1329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17920	1329
Dotations financières sur amortissements et provisions				189582
Intérêts et charges assimilées			94927	136651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94927	326233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77007	-324903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113120	-704573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270000		29448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		7824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			109024	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		116848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269910		-87400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10293137		10599170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10136347		11418880	
BENEFICE OU PERTE	156790		-819710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	725477		1028932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104590		
Total Immobilisations corporelles		207406		18193
Total Immobilisations financières		52175		360
Total Général		364171		18553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				104590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52535
Total Général				382724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89643	9252		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135488	27963		163451
AMORTISSEMENTS Total Général	225131	37215		262346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	400000			400000
Autres provisions pour dépréciation	2083250			2083250
Total Provisions pour dépréciation	2483250			2483250
TOTAL GENERAL	2483250			2483250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39727			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1967519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2014130			
T. V. A.	135059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90489			
Groupe et associés	1571468			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	421474			
Charges constatées d’avance	58478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6298383	6258656	39727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423858	423858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135005	97505	37500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716123	716123		
Personnel et comptes rattachés	753694	753694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548770	548770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423429	423429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176996	176996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3177875	3140375	37500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1709171		2179576	
Location, charges locatives et de copropriété	153406		149257	
Personnel extérieur à l’entreprise	34108			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80796		72266	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2481106		2414721	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4458588		4815819	
Taxe professionnelle	95914		82858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109743		105546	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205657		188404	
Montant de la TVA. collectée	1398632		1359485	
Total TVA. déductible sur biens et services	513950		495338	
Effectif moyen du personnel	96		90	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	96		90