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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES ABATILLES ARCACHON 2018 Siren 422762112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	416821	232009	184811	268176
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44245	44245		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5259		5259	5259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8500000		8500000	8500000
Constructions	2299712	1254477	1045235	1035125
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2518661	1173156	1345504	1615493
Autres immobilisations corporelles	1788346	635237	1153109	1332138
Immobilisations en cours	384293		384293	110164
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1980		1980	1980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	15959569	3339125	12620444	12868586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5304
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	348809		348809	269104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4235
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	348809		348809	278643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16308378	3339125	12969253	13147229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30489		30489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8468		584732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	757345		-176263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101202		743856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	357025		315022	
TOTAL (III)	357025		315022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10432921		10753878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1044518		1170727	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5091		3769	
Dettes fiscales et sociales	5356		984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3517		142107	
Autres dettes	19621		16882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11511025		12088350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12969253		13147228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563352		1771805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10600		8284	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2863733		2863733	2799126
Chiffres d’affaires nets	2863733		2863733	2799126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2863733	2799126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1953272	1971589
Impôts, taxes et versements assimilés			10634	49510
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629527	627921
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6477	6000
Total des charges d’exploitation (II) 			2599911	2655022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263822	144104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			891000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			891000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178492	110352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178492	110352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			712507	-110352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			976330	33751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20238		76751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20238		76751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48873		70005	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48873		70005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28635		6746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190349		216762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3774972		2875878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3017626		3052142	
BENEFICE OU PERTE	757345		-176263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1926787		1878737	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		416821		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49505		
Total Immobilisations corporelles		15543432		498421
Total Immobilisations financières		2230		
Total Général		16011988		498421
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				416821
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550839	15491014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2230
Total Général			550839	15959570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	148645	83364		232009
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44245			44245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2950512	546164	433805	3062871
AMORTISSEMENTS Total Général	3143402	629528	433805	3339126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				357025
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	315022	42003		357025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1	1		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4			
Sur comptes clients	4	1	5	
Autres provisions pour dépréciation	-1			
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	315022	42003		357025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42003		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	219771	219771		
T. V. A.	1305	1305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127733	127733		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	349059	349059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10600	10600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10422321	474648	9947673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5091	5091		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4519	4519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	837	837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3517	3517		
Groupe et associés	1044519	1044519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19621	19621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11511026	1563353	9947673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	442494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel