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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES ABATILLES ARCACHON 2017 Siren 422762112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	416821	148645	268176	351541
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44245	44245		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5259		5259	5259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8500000		8500000	
Constructions	2190796	1155671	1035125	1071699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2891396	1275903	1615493	1881814
Autres immobilisations corporelles	1851075	518937	1332138	1486635
Immobilisations en cours	110164		110164	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1980		1980	1980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	16011988	3143402	12868586	4799177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5304		5304	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	269104		269104	676285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4235		4235	8198
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	278643		278643	684483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16290631	3143402	13147229	5483660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	584733		875581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-176264		209152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	743857		1420121	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	315022		245017	
TOTAL (III)	315022		245017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10753879		2661161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1170728		1005276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3769		20869	
Dettes fiscales et sociales	984			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142108		118215	
Autres dettes	16883		13000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12088350		3818522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13147229		5483660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2799127		2799127	2592402
Chiffres d’affaires nets	2799127		2799127	2592402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			2799127	2592404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1971590	1512965
Impôts, taxes et versements assimilés			49510	67438
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			627922	524304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6001	9000
Total des charges d’exploitation (II) 			2655022	2113706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144105	478697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110353	41610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110353	41610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110353	-41610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33752	437087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76752		9807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76752		9807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70005		74253	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70005		74756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6747		-64949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216762		162987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2875879		2602211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3052142		2393060	
BENEFICE OU PERTE	-176264		209152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		416821		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49505		
Total Immobilisations corporelles		6846797		8696635
Total Immobilisations financières		2230		
Total Général		7315353		8696635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				416821
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15543432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2230
Total Général				16011988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65281	83364		148645
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44245			44245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2406649	543862		2950512
AMORTISSEMENTS Total Général	2516176	627226		3143402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	245017	70005	315022	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	245017	70005	315022	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70005		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	83003			
T. V. A.	184062			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1333			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	269354	269354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8284	8284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10745595	429050	10125785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3769	3769		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	984	984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142108	142108		
Groupe et associés	1170728	1170728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16883	16883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12088350	1771805	10125785	190760
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel