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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES ABATILLES ARCACHON 2016 Siren 422762112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	416821	65281	351541	251476
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44245	44245		708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5259		5259	5259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2134888	1063189	1071699	324991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2883879	1002066	1881814	980018
Autres immobilisations corporelles	1828029	341394	1486635	481452
Immobilisations en cours				590656
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1980		1980	1980
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	7315353	2516176	4799177	2636790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	676285		676285	1466299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8198		8198	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	684483		684483	1466299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7999836	2516176	5483660	4103090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490		30490	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	875581		880814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209152		494767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1420121		1710969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	245017		175012	
TOTAL (III)	245017		175012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2661161		1630109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1005276		19093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20869		21336	
Dettes fiscales et sociales			8013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118215		538558	
Autres dettes	13000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3818522		2217109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5483660		4103090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2592402		2592402	1021746
Chiffres d’affaires nets	2592402		2592402	1021746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	689
Total des produits d’exploitation (I)			2592404	1022435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				32136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1512965	529875
Impôts, taxes et versements assimilés			67438	40326
Salaires et traitements				
Charges sociales				324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524304	251263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9000	6109
Total des charges d’exploitation (II) 			2113706	860034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			478697	162401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				24855
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				24855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41610	11289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41610	11289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41610	13567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437087	175968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9807		718197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9807		718197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	503		5486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			75267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74253		100764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74756		181517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64949		536679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162987		217880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2602211		1765487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2393060		1270720	
BENEFICE OU PERTE	209152		494767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		260353		156468
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49505		
Total Immobilisations corporelles		4492918		3125822
Total Immobilisations financières		2230		
Total Général		4805005		3282290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				416821
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		590656	181286	6846797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2230
Total Général		590656	181286	7315353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8877	56404		65281
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43537	708		44245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2115801	467191	176343	2406649
AMORTISSEMENTS Total Général	2168215	524304	176343	2516176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	175012	70005	245017	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	175012	70005	245017	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70005		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	154042			
T. V. A.	380091			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4434			
Divers				
Groupe et associés	132138			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5580			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	676535	676535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5732	5732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2655429	416253	1729905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20869	20869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118215	118215		
Groupe et associés	1005336	1005336		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13000	13000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3818582	1579407	1729905	509271
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel