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BILAN SARL S2G DIFFUSION 2017 Siren 422761494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1649	1649		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7383	7383		
Autres immobilisations corporelles	29503	27626	1877	2599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17650		17650	9600
Créances rattachées à des participations	4950		4950	3200
Autres titres immobilisés	1433		1433	1433
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	62570	36659	25910	16833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2700		2700	800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102358	6000	96358	209920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268495		268495	314238
Autres créances	19101		19101	87372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293094		293094	540274
Charges constatées d’avance	5017		5017	5196
TOTAL (II)	690767	6000	684767	1157802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	753337	42659	710677	1174636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9704		9704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339789		301945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104299		91844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461793		411493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156		323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21966		54439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190101		527404	
Dettes fiscales et sociales	27414		57506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245		123468	
Produits constatés d’avance (2)	9000			
TOTAL (IV)	248884		763142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710677		1174636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248884		763142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21966			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	136994	1811153	1948147	1618640
Production vendue biens	36416		36416	59500
Production vendue services	142040		142040	170389
Chiffres d’affaires nets	315452	1811153	2126605	1848531
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1409
Autres produits			260	434
Total des produits d’exploitation (I)			2126865	1850374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1407480	1411190
Variation de stock (marchandises)			113562	-128656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28516	36145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1900	400
Autres achats et charges externes			208421	172139
Impôts, taxes et versements assimilés			8565	8520
Salaires et traitements			214524	212203
Charges sociales			13592	16517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722	594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1993615	1729059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133250	121314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4950	3200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4950	3200
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4950	3200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138200	124514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	647		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	647		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4312		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38213		32580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2136775		1853574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2032475		1761729	
BENEFICE OU PERTE	104299		91844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1200		1200	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9642		9642	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1649		
Total Immobilisations corporelles		37372		
Total Immobilisations financières		14234		13000
Total Général		53255		13000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			484	36888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3200	24034
Total Général			3684	62570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1649			1649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34772	722	484	35010
AMORTISSEMENTS Total Général	36421	722	484	36660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6000			6000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6000			6000
TOTAL GENERAL	6000			6000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4950	4950		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	268496			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12890			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4194			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	297564	297564		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190101	190101		
Personnel et comptes rattachés	7472	7472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8824	8824		
Impôts sur les bénéfices	2791	2791		
T.V.A.	2636	2636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5691	5691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21967	21967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246	246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9000	9000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	248884	248884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1