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BILAN ROUEN MAINTENANCE SERVICE 2020 Siren 422729889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304	304		
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7094	7094		
Autres immobilisations corporelles	41606	38818	2788	8463
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2330		2330	2330
TOTAL (I)	63531	46216	17314	22989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3591		3591	8216
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62452		62452	66288
Autres créances	36755		36755	5646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88234		88234	8983
Charges constatées d’avance	1152		1152	1659
TOTAL (II)	192184		192184	90792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	255715	46216	209498	113781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6129		35208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71523		-4080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88651		42129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40000		3429	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8017		8405	
Dettes fiscales et sociales	72830		57094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120847		71652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	209498		113781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120847		71652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			76	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	432427		432427	440947
Chiffres d’affaires nets	432427		432427	440947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			525	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6234	1399
Autres produits			6834	6
Total des produits d’exploitation (I)			446020	442352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29631	34627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4625	282
Autres achats et charges externes			65868	76676
Impôts, taxes et versements assimilés			5146	3978
Salaires et traitements			220464	263863
Charges sociales			36686	54673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5675	6559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			635	5035
Total des charges d’exploitation (II) 			368730	445693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77290	-3341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			459	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			459	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			408	-193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77698	-3534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-546	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	446480		442397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374957		446476	
BENEFICE OU PERTE	71523		-4080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1399	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		3697	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12500		
Total Immobilisations corporelles		48701		
Total Immobilisations financières		2330		
Total Général		63531		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2330
Total Général				63531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304			304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40238	5675		45912
AMORTISSEMENTS Total Général	40542	5675		46216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2330	2330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62452	62452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	741	741		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1181	1181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34308	34308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	525	525		
Charges constatées d’avance	1152	1152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102688	102688		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000	40000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8017	8017		
Personnel et comptes rattachés	30660	30660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19291	19291		
Impôts sur les bénéfices	6105	6105		
T.V.A.	16144	16144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	630	630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120847	120847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3353			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel