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BILAN POLAK ET FILS 2021 Siren 422755967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	760632		760632	760632
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64045	33427	30617	35576
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56573	45667	10905	12977
Autres immobilisations corporelles	900982	445658	455324	519922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				241
Autres immobilisations financières	26419		26419	26419
TOTAL (I)	1808652	524753	1283898	1355769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	754073	36749	717324	482991
Autres créances	88242		88242	82687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125235		125235	113235
Disponibilités	648158		648158	417153
Charges constatées d’avance	27242		27242	26661
TOTAL (II)	1642952	36749	1606202	1122729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3451605	561503	2890101	2478499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1423071		1381776	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112328		41295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95306		29401	
TOTAL (I)	1905707		1727473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32109		69768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306234		266780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289812		177703	
Dettes fiscales et sociales	350062		232727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6176		4046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	984394		751025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2890101		2478499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	984394		718916	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12365		12365	7046
Production vendue biens				
Production vendue services	2586116		2586116	2004207
Chiffres d’affaires nets	2598482		2598482	2011254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21525	26709
Autres produits			56	13
Total des produits d’exploitation (I)			2620064	2037978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5473	3114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1240109	1072550
Impôts, taxes et versements assimilés			30507	40153
Salaires et traitements			719881	555358
Charges sociales			260839	209633
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117861	88783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1107	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2375785	1969601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244279	68376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1314	2394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1314	2394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1314	-2394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242964	65982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	198		13906	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	405			
Total des produits exceptionnels (VII)	603		15156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25035		3347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66310		29401	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91346		32749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90742		-17592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39893		7094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2620668		2053134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2508339		2011839	
BENEFICE OU PERTE	112328		41295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	115257		180786	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21350		26709	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		760632		
Total Immobilisations corporelles		975368		46232
Total Immobilisations financières		26660		
Total Général		1762661		46232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				760632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1021600
Prêts et immobilisations financières			241	
Total Immobilisations financières			241	26419
Total Général			241	1808652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	406892	117861		524753
AMORTISSEMENTS Total Général	406892	117861		524753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95306
Total Provisions réglementées	29401	66310	405	95306
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35817	1107	175	36749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35817	1107	175	36749
TOTAL GENERAL	65218	67418	580	132056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1107	175	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66310	405	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26419		26419	
Clients douteux ou litigieux	27591	27591		
Autres créances clients	726481	726481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1110	1110		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50804	50804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33251	33251		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3075	3075		
Charges constatées d’avance	27242	27242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	895977	869558	26419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32109	32109		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289812	289812		
Personnel et comptes rattachés	72670	72670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86553	86553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171416	171416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19421	19421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306234	306234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6176	6176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	984394	984394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	309606		424863	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	257556		182026	
Location, charges locatives et de copropriété	171733		117274	
Personnel extérieur à l’entreprise	47400		31091	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6905		8836	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	756514		733320	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1240109		1072550	
Taxe professionnelle	17097		23680	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13410		16473	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30507		40153	
Montant de la TVA. collectée	472765		326161	
Total TVA. déductible sur biens et services	194379		205974	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20