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BILAN POLAK ET FILS 2020 Siren 422755967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	760632		760632	760632
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64045	28468	35576	40536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54053	41075	12977	10117
Autres immobilisations corporelles	857270	337348	519922	233673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				34440
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	241		241	6785
Autres immobilisations financières	26419		26419	26419
TOTAL (I)	1762661	406892	1355769	1112604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8000
Clients et comptes rattachés	518808	35817	482991	497874
Autres créances	82687		82687	132475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113235		113235	101235
Disponibilités	417153		417153	459724
Charges constatées d’avance	26661		26661	28790
TOTAL (II)	1158546	35817	1122729	1228100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2921208	442709	2478499	2340704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1381776		1282798	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41295		98978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	29401			
TOTAL (I)	1727473		1656776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69768		106347	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266780		33670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177703		328280	
Dettes fiscales et sociales	232727		211583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4046		4046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751025		683928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2478499		2340704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718916		614159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7046		7046	22062
Production vendue biens				
Production vendue services	2004207		2004207	2034088
Chiffres d’affaires nets	2011254		2011254	2056151
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26709	4024
Autres produits			13	20
Total des produits d’exploitation (I)			2037978	2060396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3114	2166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1072550	1120338
Impôts, taxes et versements assimilés			40153	36348
Salaires et traitements			555358	503476
Charges sociales			209633	183897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88783	69017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1969601	1927447
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68376	132948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2394	3365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2394	3365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2394	-3365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65982	129583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13906		4961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15156		4961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3347		2223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29401			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32749		2223	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17592		2738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7094		33344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2053134		2065358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2011839		1966380	
BENEFICE OU PERTE	41295		98978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180786		201386	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		4024	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		760632		
Total Immobilisations corporelles		638179		371713
Total Immobilisations financières		33204		
Total Général		1432056		371713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				760632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34523	975368
Prêts et immobilisations financières			6544	
Total Immobilisations financières			6544	26660
Total Général			41067	1762661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319452	88783	1343	406892
AMORTISSEMENTS Total Général	319452	88783	1343	406892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				29401
Total Provisions réglementées		29401		29401
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35817			35817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35817			35817
TOTAL GENERAL	35817	29401		65218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29401		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	241	241		
Autres immobilisations financières	26419	26419		
Clients douteux ou litigieux	27801	27801		
Autres créances clients	491006	491006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8580	8580		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10672	10672		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20451	20451		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16751	16751		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26230	26230		
Charges constatées d’avance	26661	26661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	654818	654818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69768	37659	32108	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177703	177703		
Personnel et comptes rattachés	52037	52037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48404	48404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114498	114498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17785	17785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266780	266780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4046	4046		
Dette représentative de titres empruntés	22			
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	751025	718916	32108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	424863		605649	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	182026		182191	
Location, charges locatives et de copropriété	117274		123350	
Personnel extérieur à l’entreprise	31091		66675	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8836		7980	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	733320		740138	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1072550		1120338	
Taxe professionnelle	23680		23807	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16473		12541	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40153		36348	
Montant de la TVA. collectée	326161		370527	
Total TVA. déductible sur biens et services	205974		194253	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18