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BILAN POLAK ET FILS 2019 Siren 422755967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	760632		760632	760632
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	64045	23508	40536	45496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46386	36269	10117	7881
Autres immobilisations corporelles	493347	259673	233673	115494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	34440		34440	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6785		6785	8265
Autres immobilisations financières	26419		26419	26419
TOTAL (I)	1432056	319452	1112604	964189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	8000
Clients et comptes rattachés	533692	35817	497874	685429
Autres créances	132475		132475	68112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101235		101235	
Disponibilités	459724		459724	361248
Charges constatées d’avance	28790		28790	17631
TOTAL (II)	1263917	35817	1228100	1140421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2695973	355269	2340704	2104610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1282798		1057823	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98978		224974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1656776		1557798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106347		157002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33670		83	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328280		161922	
Dettes fiscales et sociales	211583		220484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4046		7319	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	683928		546811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2340704		2104610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614159		440313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22062		22062	29681
Production vendue biens				
Production vendue services	2034088		2034088	1991153
Chiffres d’affaires nets	2056151		2056151	2020835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4024	15357
Autres produits			20	50
Total des produits d’exploitation (I)			2060396	2036243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4223
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2166	5493
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1120338	1055040
Impôts, taxes et versements assimilés			36348	16602
Salaires et traitements			503476	464512
Charges sociales			183897	93519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69017	59692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12177	20484
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	12216
Total des charges d’exploitation (II) 			1927447	1731784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132948	304459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3365	4747
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3365	4747
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3365	-4607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129583	299851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2223		453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2223		453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2738		-453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33344		74423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2065358		2036383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1966380		1811408	
BENEFICE OU PERTE	98978		224974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	201386		106626	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4024		4081	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		760633		
Total Immobilisations corporelles		419306		218913
Total Immobilisations financières		34684		
Total Général		1214623		218913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				760633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				638219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1479	33205
Total Général			1479	1432057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250432	69015		319452
AMORTISSEMENTS Total Général	250432	69015		319452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23640	12177		35817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23640	12177		35817
TOTAL GENERAL	23640	12177		35817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12177		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6785	6785		
Autres immobilisations financières	26419	26419		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	533691	533691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	114621	114621		
Divers	17854	17854		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28790	28790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728160	728160		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	106347	36578	69769	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328280	328280		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211584	211584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37717	37717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683928	614158	69769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel