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BILAN POLAK ET FILS 2018 Siren 422755967
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 760633 760633 760632
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 64045 18549 45496 50625
Installations techniques, matériel et outillage industriels 40714 32833 7881 8657
Autres immobilisations corporelles 314547 199053 115495 121085
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 8265 8265 9646
Autres immobilisations financières 26419 26419 26419
TOTAL (I) 1214623 250434 964189 977066
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 8000 8000
Clients et comptes rattachés 709069 23640 685429 595824
Autres créances 68112 68112 39533
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 361249 361249 345313
Charges constatées d’avance 17631 17631 10526
TOTAL (II) 1164061 23640 1140421 991197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2378685 274074 2104610 1968264
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1057823 816015
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 224975 341808
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1557798 1432823
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 157003 208849
Emprunts et dettes financières divers (4) 84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 161922 152271
Dettes fiscales et sociales 220484 173399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7320 919
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 546812 535441
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2104610 1968264
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 440313
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 29682 29682 29849
Production vendue biens
Production vendue services 1991154 1991154 1892537
Chiffres d’affaires nets 2020836 2020836 1922387
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15357 86361
Autres produits 51 73
Total des produits d’exploitation (I) 2036244 2008822
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4223 7757
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5493 3959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1055040 985469
Impôts, taxes et versements assimilés 16602 10607
Salaires et traitements 464513 420633
Charges sociales 93519 76191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 59692 50438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20485 4094
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12217 82
Total des charges d’exploitation (II) 1731784 1559234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 304459 449587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 16
Autres intérêts et produits assimilés 140 57
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 140 74
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4747 6279
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4747 6279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4607 -6204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 299852 443383
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 454
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 454
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -454
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 74423 101575
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2036383 2008896
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1811408 1667088
BENEFICE OU PERTE 224975 341808
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 106626 161933
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 760633
Total Immobilisations corporelles 381730 48649
Total Immobilisations financières 36066
Total Général 1178428 48649
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 760633
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11073 419306
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1381 34684
Total Général 12454 1214623
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 201362 59692 10619 250434
AMORTISSEMENTS Total Général 201362 59692 10619 250434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 14432 20485 11276 23640
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14432 20485 11276 23640
TOTAL GENERAL 14432 20485 11276 23640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 8265
Autres immobilisations financières 26419
Clients douteux ou litigieux 27802
Autres créances clients 681267
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 348
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 45159
T. V. A. 21569
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1036
Charges constatées d’avance 17631
TOTAL ETAT DES CREANCES 829497 794813 34684
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 157003 50504 106499
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 161922 161922
Personnel et comptes rattachés 49494 49494
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42266 42266
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 122941 122941
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5783 5783
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 84 84
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7320 7320
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 546812 440313 106499
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 51781
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel