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BILAN PERRENOT BESANCON 2018 Siren 422723676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11102	11102		
Fonds commercial	61985		61985	61985
Autres immobilisations incorporelles	49578	49578		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87579	87579		454
Autres immobilisations corporelles	720898	672422	48476	90554
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12687		12687	8400
Autres immobilisations financières	1030		1030	1090
TOTAL (I)	944857	820680	124177	162482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	114477		114477	111961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2715522		2715522	3988360
Autres créances	1990876		1990876	1952563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728674		728674	346421
Charges constatées d’avance	4338		4338	11608
TOTAL (II)	5553886		5553886	6410912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6498743	820680	5678063	6573394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	72500		72500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12913		12913	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1933452		1907692	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-290588		25760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1728276		2018864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66918		67400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66918		67400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1150		984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75879		216001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2264110		2543187	
Dettes fiscales et sociales	1514975		1691248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22277		30839	
Produits constatés d’avance (2)	4478		4869	
TOTAL (IV)	3882869		4487129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5678063		6573394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3882869		4487129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24140		24140	
Production vendue biens				
Production vendue services	22277256	535249	22812506	21126421
Chiffres d’affaires nets	22301396	535249	22836645	21126421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13517	28600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90219	98162
Autres produits			20	14
Total des produits d’exploitation (I)			22940401	21253198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24140	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5280816	4618789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2516	-7487
Autres achats et charges externes			11427910	10128234
Impôts, taxes et versements assimilés			332543	320568
Salaires et traitements			4678153	4668110
Charges sociales			1012048	974161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40627	57328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8918	67400
Autres charges			456757	422568
Total des charges d’exploitation (II) 			23259396	21253150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-318995	48
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1825	3929
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1825	3929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1825	2786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-317170	2834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8652		17338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18602		7100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27254		24438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	315		3112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2878		3112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24376		21326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2206		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22969480		21281565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23260068		21255805	
BENEFICE OU PERTE	-290588		25760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	196274		149475	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60257		87162	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	456733		422528	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122664		
Total Immobilisations corporelles		987336		658
Total Immobilisations financières		9490		25600
Total Général		1119490		26258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			179517	808476
Prêts et immobilisations financières			21374	
Total Immobilisations financières			21374	13716
Total Général			200891	944857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60679			60679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	896328	40627	176954	760001
AMORTISSEMENTS Total Général	957008	40627	176954	820680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66918
Total Provisions pour risques et charges	67400	8918	9400	66918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20562		20562	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20562		20562	
TOTAL GENERAL	87962	8918	29962	66918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8918	29962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12687	12687		
Autres immobilisations financières	1030	1030		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2715522	2715522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1618	1618		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145669	145669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15547	15547		
Groupe et associés	1752728	1752728		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75314	75314		
Charges constatées d’avance	4338	4338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4724452	4724452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1150	1150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75879	75879		
Fournisseurs et comptes rattachés	2264110	2264110		
Personnel et comptes rattachés	938379	938379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394165	394165		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67847	67847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114583	114583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22277	22277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4478	4478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3882869	3882869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	154			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	154