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BILAN MARYO 2016 Siren 422762278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60001		60001	
Autres immobilisations incorporelles	5911	5911		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95532	74963	20569	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141968	107269	34700	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	35868		35868	
TOTAL (I)	340280	188143	152138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5511160		5511160	
Autres créances	1192379		1192379	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327154		327154	
Charges constatées d’avance	53986		53986	
TOTAL (II)	7084679		7084679	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7424960	188143	7236817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles	15361			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-508580			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-516573			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-969093			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2922760			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3375248			
Dettes fiscales et sociales	1656173			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60381			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8165910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7236817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8165910			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5584			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15098711		15098711	
Production vendue services	289719		289719	
Chiffres d’affaires nets	15388430		15388430	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14858	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51350	
Autres produits			8607	
Total des produits d’exploitation (I)			15463246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12398065	
Impôts, taxes et versements assimilés			108408	
Salaires et traitements			1725549	
Charges sociales			963996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			754926	
Total des charges d’exploitation (II) 			15973050	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-509804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4610	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-514414	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2159			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15463246			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15979819			
BENEFICE OU PERTE	-516573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	751807			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65912		
Total Immobilisations corporelles		237500		
Total Immobilisations financières		41368		500
Total Général		344780		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237500
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	36868
Total Général			5000	340280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5911			5911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160127	22105		182231
AMORTISSEMENTS Total Général	166038	22105		188143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000			40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	35868	35868		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5511160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5919			
Impôts sur les bénéfices	175603			
T. V. A.	986743			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11737			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3127			
Charges constatées d’avance	53986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6794393	6794393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16348	16348		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3375248	3375248		
Personnel et comptes rattachés	108222	108222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185807	185807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1361199	1361199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	945	945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135000	135000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60381	60381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5243150	5243150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12498			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9880673			
Location, charges locatives et de copropriété	324000			
Personnel extérieur à l’entreprise	4282			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	670220			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1518890			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12398065			
Taxe professionnelle	43145			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65263			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108408			
Montant de la TVA. collectée	2956639			
Total TVA. déductible sur biens et services	768			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47